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伟星股份(002003)现金流量表图
伟星股份(002003)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110773.74490585.46362502.83222034.6493806.84
收到的税费返还(万元)2714.1213665.2110488.057770.182047.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1683.7710060.048358.795889.762517.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115171.63514310.71381349.67235694.5998371.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56210.18212302.19161839.43102645.5142475.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42166.22116468.7093212.5364119.2634997.44
支付的各项税费(万元)7621.0846360.9633567.5418171.816254.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5927.8330187.9518659.1611812.655213.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111925.32405319.80307278.65196749.2488941.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3246.32108990.9174071.0238945.359430.67
收回投资收到的现金(万元)198.903986.653986.65360.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--5.305.30----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.35748.21277.7892.4563.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--456.78--326.53--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)216.255196.934596.27778.9963.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13108.2476578.7851266.1931112.3218856.25
投资支付的现金(万元)--4079.233818.753626.65--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--27.03------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13108.2480685.0555084.9434738.9718856.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12891.99-75488.11-50488.67-33959.98-18792.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14900.00185920.53125870.0089900.0019900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14900.00185920.53125870.0089900.0019900.00
偿还债务支付的现金(万元)970.00169100.0062600.0020100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)500.1478972.2378305.2353956.58530.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2629.804700.001271.34872.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2032.03250702.03143123.7375327.921403.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12867.97-64781.50-17253.7314572.0818496.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)433.11982.71650.96759.7471.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3655.40-30295.996979.5820317.199206.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109134.86139430.85139430.85139430.85139430.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112790.26109134.86146410.43159748.04148637.01
净利润(万元)--70698.09--41945.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--221.39--1077.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1927.09--845.99--
长期待摊费用摊销(万元)--936.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--64.86---22.57--
固定资产报废损失(万元)--259.37--11967.38--
公允价值变动损失(万元)--6.81------
财务费用(万元)--2241.72--126.21--
投资损失(万元)---1535.74---625.47--
递延所得税资产减少(万元)---816.54---356.46--
递延所得税负债增加(万元)---252.07---9.08--
存货的减少(万元)---11924.27---18310.14--
经营性应收项目的减少(万元)---5708.03---18373.66--
经营性应付项目的增加(万元)--22838.39--17508.63--
其他(万元)------1411.44--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--108990.91--38945.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109134.86--159748.04--
减:现金的期初余额(万元)--139430.85--139430.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30295.99--20317.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--452.02------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-292024-08-132024-04-28
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-302024-08-132024-04-30
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