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天孚通信(300394)现金流量表图
天孚通信(300394)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63450.88201408.67121696.9972001.7232468.16
收到的税费返还(万元)2055.789644.696145.803787.181142.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3668.007027.266112.313558.441844.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69174.66218080.61133955.0979347.3335455.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31693.6273741.8342972.2322749.749176.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11212.6529188.9721859.8614716.376331.40
支付的各项税费(万元)9994.4916236.4514847.1810164.714870.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2624.998726.835083.542772.031167.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55525.75127894.0884762.8150402.8521546.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13648.9190186.5349192.2828944.4813908.86
收回投资收到的现金(万元)43500.00223000.00173000.00125000.00103000.00
取得投资收益收到的现金(万元)225.771768.881429.80973.79912.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.2828.1014.7414.742.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43726.05224796.97174444.54125988.53103914.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7751.6420448.207001.943180.10758.98
投资支付的现金(万元)13000.00178500.00135000.0087000.0038000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20751.64198948.20142001.9490180.1038758.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22974.4125848.7832442.6035808.4365155.88
吸收投资收到的现金(万元)--19072.928098.617249.155541.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--15820.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.0019072.928098.617249.155541.11
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--19755.3619747.9019747.90--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--262.05------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--20017.4119747.9019747.900.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4000.00-944.49-11649.29-12498.755541.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)250.17418.421591.201631.10-415.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40873.49115509.2371576.7953885.2684190.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)182770.2367260.9967260.9967260.9967260.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)223643.72182770.23138837.78121146.25151451.72
净利润(万元)--72987.90--23610.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2267.76--1053.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--151.57--255.93--
长期待摊费用摊销(万元)--236.37--126.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---87.26---1.60--
固定资产报废损失(万元)--2024.72---10.10--
公允价值变动损失(万元)---119.62---175.33--
财务费用(万元)---241.04---1993.39--
投资损失(万元)---1558.31---725.75--
递延所得税资产减少(万元)---774.98---201.60--
递延所得税负债增加(万元)---96.57---15.01--
存货的减少(万元)---8575.71---1839.50--
经营性应收项目的减少(万元)---8991.64--2339.65--
经营性应付项目的增加(万元)--24154.17--2361.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--90186.53--28944.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--182770.23--121146.25--
减:现金的期初余额(万元)--67260.99--67260.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--115509.23--53885.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--239.05--158.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-212023-10-192023-08-272023-04-21
更新时间2024-04-252024-04-222023-10-202023-08-272023-04-21
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