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传化智联(002010)现金流量表图
传化智联(002010)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)609919.452667710.071938236.171294409.82666510.61
收到的税费返还(万元)2477.6713924.2410063.388034.213447.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)289.535171.2916892600.001181.81713.23
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25244.7873590.8059862.7140877.4725848.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)637931.422760396.402009748.981344503.31696520.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)574406.542139630.231626379.831059305.21590083.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59428.53156254.51122855.0192528.9962101.25
支付的各项税费(万元)51852.70208590.57155709.17110827.6457633.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)-1301.07-3394.794334700.00-5309.76-2703.72
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)24.02935.446189400.0054.7150.94
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24007.5692300.9567543.4742652.1423414.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)708418.282594316.911966939.331300058.92730580.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-70486.85166079.4942809.6544444.39-34059.91
收回投资收到的现金(万元)0.008835.326374.586374.584634.58
取得投资收益收到的现金(万元)9207.8620570.0720196.2120075.9020000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13389.4325891.6418613.305122.00982.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)404.8357715.43--3143.46477.03
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3077.7320754.77--7147.086012.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26079.84133767.2165373.1141863.0232106.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18502.68106470.2883226.2265043.9745829.50
投资支付的现金(万元)--9001.09------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)65.048835.04--2121.111905.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18567.72124306.4186767.1167165.0847735.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7512.129460.80-21394.00-25302.06-15628.56
吸收投资收到的现金(万元)0.007994.807994.803994.803750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.007994.807994.803994.803750.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)286700.00956808.01627560.70286135.8385806.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29650.82107871.00--60226.7421.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)316350.821072673.81724782.42350357.3789577.00
偿还债务支付的现金(万元)281997.23889436.61669612.11334963.1696086.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10854.0877763.2367102.8154582.0213560.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)400.002967.732967.731676.291000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)84452.39127067.504700.0038495.586403.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)377303.711094267.34778140.13428040.76116050.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-60952.89-21593.53-53357.70-77683.39-26473.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1072.65394.39998.51-529.46-1466.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-122854.97154341.15-30943.55-59070.53-77628.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)638643.22484302.07484302.07484302.07484302.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)515788.24638643.22453358.52425231.54406673.94
净利润(万元)--28546.51--36328.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11712.51--7772.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9481.54--4284.78--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12104.68--26.35--
固定资产报废损失(万元)--33022.03--11448.25--
公允价值变动损失(万元)--4472.22--67.02--
财务费用(万元)--48060.63--28976.39--
投资损失(万元)---24795.59---7962.31--
递延所得税资产减少(万元)--11794.51---1582.75--
递延所得税负债增加(万元)---9408.37--1865.66--
存货的减少(万元)---7222.89---4563.61--
经营性应收项目的减少(万元)--1323.11---23910.55--
经营性应付项目的增加(万元)--11797.92---17662.91--
其他(万元)--2783.46------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--166079.49--44444.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--638643.22--425231.54--
减:现金的期初余额(万元)--484302.07--484302.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--154341.15---59070.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--24304.41------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5295.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-262024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-262024-04-30
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