中财网 中财网股票行情
汤姆猫(300459)现金流量表图
汤姆猫(300459)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25473.77116630.8487676.1859798.1831106.05
收到的税费返还(万元)2.58190.312.702.691.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1031.342925.013118.831729.521193.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26507.69119746.1790797.7161530.3932301.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2128.8511716.358602.806330.093527.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6607.4433216.9324132.9817819.299981.54
支付的各项税费(万元)3463.5210742.697793.234965.193000.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10917.6433452.3128487.3717048.549855.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23117.4489128.2869016.3946163.1126365.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3390.2530617.8921781.3215367.295935.51
收回投资收到的现金(万元)22.1217558.4516251.0816207.0516095.26
取得投资收益收到的现金(万元)42.55333.28259.93169.86169.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.7926.402.861.651.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--32.29------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65.4717950.4316546.1616378.5516266.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2332.1913843.989824.657319.355499.64
投资支付的现金(万元)--4281.864284.263000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--32.29------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2332.1918158.1314141.2010319.355499.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2266.72-207.702404.966059.2110766.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14500.00147835.00119185.0088085.0047185.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--54587.25--26532.03--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46437.78202422.25160018.64114617.0367659.81
偿还债务支付的现金(万元)16760.52162098.64117970.1081513.7433576.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2127.5211528.439070.676413.923667.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--59461.464700.0034881.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48663.29233088.53171391.15122809.0683276.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2225.52-30666.27-11372.51-8192.02-15616.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-137.36-492.30-266.95248.533.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1239.34-748.3912546.8213483.001089.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16784.2517532.6417532.6417532.6417532.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15544.9116784.2530079.4631015.6418622.26
净利润(万元)---86288.42--7313.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--92574.92---388.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7827.21--4018.89--
长期待摊费用摊销(万元)--766.13--639.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.29---1.32--
固定资产报废损失(万元)--2.82--1.50--
公允价值变动损失(万元)--642.03------
财务费用(万元)--10758.38--5913.64--
投资损失(万元)--594.76--313.63--
递延所得税资产减少(万元)---39.96--4.25--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---147.54--19.60--
经营性应收项目的减少(万元)--2575.93--2755.85--
经营性应付项目的增加(万元)---4237.75---6844.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30617.89--15367.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16784.25--31015.64--
减:现金的期初余额(万元)--17532.64--17532.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---748.39--13483.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1146.06------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1358.46--641.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302025-04-29
↑返回页顶↑

转至汤姆猫（300459）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。