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博创科技(300548)现金流量表图
博创科技(300548)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34413.17138101.1961686.8745370.3022179.36
收到的税费返还(万元)289.914149.373112.582457.791682.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1331.337102.113126.452099.331052.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36034.41149352.6767925.8949927.4324914.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22134.27105445.0746274.1131960.8520943.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6480.6424486.8011447.378001.266496.28
支付的各项税费(万元)1174.324908.452772.931955.411554.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1478.956080.992555.261640.811786.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31268.18140921.3163049.6743558.3230780.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4766.238431.364876.226369.11-5865.33
收回投资收到的现金(万元)15400.20100882.5322636.4014342.3936091.36
取得投资收益收到的现金(万元)7058.181420.75----281.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.87233.1818.1317.6517.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22467.25102536.4622654.5314360.0436390.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2827.4622064.969827.936708.944227.39
投资支付的现金(万元)12000.0082000.002000.00--37000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--52195.41------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--574.45------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64622.83156834.8111827.936708.9441227.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42155.58-54298.3610826.607651.10-4837.10
吸收投资收到的现金(万元)3503.1541871.8541206.833844.3439.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3006.49--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49669.55--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7585.327585.323603.54--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53172.7049457.1748792.157447.8839.98
偿还债务支付的现金(万元)90.93230.66------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)125.445983.225807.885807.88--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2945.18491.95296.7863.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1396.739159.066299.836104.6663.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51775.9740298.1042492.321343.21-23.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.74509.67587.24623.10-110.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14390.35-5059.2358782.3815986.52-10836.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113794.85118854.0769218.9069218.90118854.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128185.20113794.85128001.2885205.42108017.81
净利润(万元)--11407.71--14160.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3411.21---75.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--544.45--35.99--
长期待摊费用摊销(万元)--476.02--159.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.60---17.65--
固定资产报废损失(万元)--125.79------
公允价值变动损失(万元)---429.89---321.06--
财务费用(万元)--188.40---747.79--
投资损失(万元)---4539.91---11246.79--
递延所得税资产减少(万元)---1207.23--1221.73--
递延所得税负债增加(万元)---159.67--340.10--
存货的减少(万元)--16960.97--8638.09--
经营性应收项目的减少(万元)---5472.91--8976.10--
经营性应付项目的增加(万元)---20458.09---17009.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8431.36--6369.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--113794.85--85205.42--
减:现金的期初余额(万元)--118854.07--69218.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5059.23--15986.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1172.42--236.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-03-222023-10-202023-08-172023-04-25
更新时间2024-04-272024-03-242023-10-202023-08-182024-04-27
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