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优博讯(300531)现金流量表图
优博讯(300531)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28896.80150342.65101481.6761203.7329237.94
收到的税费返还(万元)1142.545723.732520.841833.00818.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)508.223802.443377.161577.61958.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30547.57159868.83107379.6764614.3431014.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24880.0097929.0668766.1946054.2821104.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6457.3219960.8015164.799908.235370.23
支付的各项税费(万元)1609.036357.424961.283143.911430.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3285.5913054.9111889.858825.603562.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36231.95137302.20100782.1167932.0131468.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5684.3822566.636597.56-3317.68-453.08
收回投资收到的现金(万元)10055.4842929.8519000.0016000.001500.00
取得投资收益收到的现金(万元)165.65228.48990.26692.01239.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.271.641.561.560.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--137432.2789358.2340395.2811121.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11436.34180592.24109350.0657088.8512862.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)278.523074.092141.49764.49243.10
投资支付的现金(万元)12000.0057509.6525568.2222500.0014500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--164792.79116708.1675726.7233307.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21227.66225376.53144417.8898991.2148050.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9791.33-44784.29-35067.82-41902.36-35187.85
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29700.0046000.0036616.2833616.2817000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)-----5.970.110.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29700.3646000.0036610.3233616.3917000.00
偿还债务支付的现金(万元)18700.0045197.0028250.0011000.0011000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)371.833068.582815.122532.86673.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--420.73--420.730.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2935.271907.551675.81211.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23236.9051200.8532972.6715208.6711885.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6463.46-5200.853637.6518407.725114.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-241.611529.72353.48282.04-189.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9253.85-25888.79-24479.13-26530.27-30715.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34055.5759944.3659944.3659944.3659944.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24801.7234055.5735465.2333414.0929228.38
净利润(万元)---16704.09--4921.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27098.54--504.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--411.81--199.96--
长期待摊费用摊销(万元)--965.79--605.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.01---1.10--
固定资产报废损失(万元)--14.53--6.35--
公允价值变动损失(万元)--1289.45---19.46--
财务费用(万元)---2303.06--619.49--
投资损失(万元)---22.51---15.78--
递延所得税资产减少(万元)---620.61---366.80--
递延所得税负债增加(万元)--539.67---6.69--
存货的减少(万元)--2568.44--2549.95--
经营性应收项目的减少(万元)--6386.70---8647.25--
经营性应付项目的增加(万元)--1084.05---4629.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22566.63---3317.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34055.57--33414.09--
减:现金的期初余额(万元)--59944.36--59944.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25888.79---26530.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1204.32--514.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-292023-08-172023-04-25
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-182023-04-25
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