中财网 中财网股票行情
信捷电气(603416)现金流量表图
信捷电气(603416)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30195.82130574.8993181.4858232.9125375.08
收到的税费返还(万元)552.984775.142363.281206.14145.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)692.081615.651454.181003.55360.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31440.88136965.6896998.9460442.6025880.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19791.7671416.9148735.7731275.5715297.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11954.0035769.3026632.2018658.4210979.36
支付的各项税费(万元)2758.419913.387722.164905.982719.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4103.077095.509421.776602.293067.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38607.25124195.0992511.9161442.2632063.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7166.3712770.594487.03-999.66-6182.84
收回投资收到的现金(万元)34003.4498188.6345610.6839609.1128640.62
取得投资收益收到的现金(万元)451.323601.242182.491972.481018.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.023.203.202.202.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34454.78101793.0747796.3841583.7929661.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)169.484218.08835.00681.19575.08
投资支付的现金(万元)22719.20105467.3047810.7431342.5121423.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22888.67109685.3848645.7432023.7021998.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11566.11-7892.31-849.379560.097662.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--18300.0018300.0018300.0018300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2106.72------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.0020406.7218300.0018300.0018300.00
偿还债务支付的现金(万元)3300.0017000.0017000.0017000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21.453202.143180.45204.66101.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3688.85--3640.854000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3321.4523890.9823821.3020845.506101.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3321.45-3484.26-5521.30-2545.5012198.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.4773.4415.1412.7524.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1065.821467.46-1868.496027.6713703.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30053.1728585.7128585.7128585.7128585.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31118.9930053.1726717.2234613.3942288.76
净利润(万元)--22855.33--12655.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1543.00--455.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--466.28--247.31--
长期待摊费用摊销(万元)--766.26------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.73---5.56--
固定资产报废损失(万元)--13.18--1718.17--
公允价值变动损失(万元)---1323.54--443.33--
财务费用(万元)--257.78--207.32--
投资损失(万元)---1363.83---1965.57--
递延所得税资产减少(万元)---487.91---154.56--
递延所得税负债增加(万元)---239.11---32.52--
存货的减少(万元)---9409.89---6640.52--
经营性应收项目的减少(万元)---14777.04---18902.24--
经营性应付项目的增加(万元)--9696.22--10157.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12770.59---999.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30053.17--34613.39--
减:现金的期初余额(万元)--28585.71--28585.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1467.46--6027.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1226.67--435.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--66.70--38.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-07-302024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-07-302024-04-26
↑返回页顶↑

转至信捷电气（603416）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。