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新宏泰(603016)现金流量表图
新宏泰(603016)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13417.1552140.3839547.3227043.1914237.17
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)131.35359.36545.67143.1290.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13548.5052499.7440092.9827186.3114327.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5441.6022531.5917448.4610950.825640.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3963.7813936.3310273.857154.533996.19
支付的各项税费(万元)853.022541.881923.221339.06687.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)752.643423.682589.191267.68644.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11011.0542433.4832234.7320712.0910968.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2537.4510066.267858.256474.223358.82
收回投资收到的现金(万元)11350.00101415.1593500.0031350.0011400.00
取得投资收益收到的现金(万元)110.86694.70630.88356.50153.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.4423.6716.2013.004.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12417.16102133.5294147.0831719.5011557.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)200.171387.64345.24235.42103.71
投资支付的现金(万元)13250.00111500.00105600.0042750.0023600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13450.17112887.64105945.2442985.4223703.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1033.01-10754.12-11798.16-11265.92-12146.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1520.001520.00520.00470.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1520.001520.00520.00470.00
偿还债务支付的现金(万元)970.00300.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8.045829.705815.115809.57--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--294.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)978.046129.705815.115809.57--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-978.04-4609.70-4295.11-5289.57470.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)104.85188.23143.33129.4648.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)631.26-5109.33-8091.68-9951.81-8269.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26560.9931670.3231670.3231670.3231670.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27192.2526560.9923578.6321718.5123401.28
净利润(万元)--7350.00--3864.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------102.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--123.23--66.62--
长期待摊费用摊销(万元)------29.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25.28--5.40--
固定资产报废损失(万元)--2181.44--0.08--
公允价值变动损失(万元)---67.33------
财务费用(万元)---162.81--4.02--
投资损失(万元)---623.91---255.03--
递延所得税资产减少(万元)--37.18---12.77--
递延所得税负债增加(万元)---2.27--18.11--
存货的减少(万元)--618.71--658.25--
经营性应收项目的减少(万元)--2680.33--3398.50--
经营性应付项目的增加(万元)---2200.12---2583.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------6474.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26560.99--21718.51--
减:现金的期初余额(万元)--31670.32--31670.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9951.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------49.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-232024-04-26
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