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振华股份(603067)现金流量表图
振华股份(603067)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52246.98244999.49156283.84100863.1849391.84
收到的税费返还(万元)--228.66------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2265.433267.684079.552515.132545.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54512.41248495.84160363.39103378.3051937.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27785.20139233.0285746.2045696.3033241.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13737.1138165.4727513.2120049.8012694.74
支付的各项税费(万元)5581.7916310.4013256.399291.445877.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8468.8421444.2818048.5911557.115856.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55572.94215153.18144564.3886594.6457670.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1060.5333342.6615799.0116783.66-5732.32
收回投资收到的现金(万元)7540.00130.0095.0095.0030.00
取得投资收益收到的现金(万元)427.1935.004148.8435.0035.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)136.08681.06570.52435.62329.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8103.27856.284814.36565.62394.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4998.5828430.5022164.2712727.205357.68
投资支付的现金(万元)10000.005400.00400.00400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14998.5837250.2722564.2713127.205357.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6895.32-36393.99-17749.91-12561.59-4962.95
吸收投资收到的现金(万元)--118.0040272.0238.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--118.00--38.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12945.0067303.0216111.2713109.007609.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12945.0067421.0256383.2913147.007609.00
偿还债务支付的现金(万元)10173.8528689.0521795.057145.962420.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)589.7012050.3517366.1310718.98688.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3643.951563.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10763.5447625.5945653.8521508.894672.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2181.4619795.4310729.44-8361.892936.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)242.39488.5436.08133.2418.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5532.0117232.648814.62-4006.58-7740.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42053.6224820.9824820.9824820.9824820.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36521.6142053.6233635.6020814.4017080.41
净利润(万元)--47173.92--24210.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------237.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1236.24--612.95--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.69---0.10--
固定资产报废损失(万元)--19286.99--9510.86--
公允价值变动损失(万元)--992.08--443.54--
财务费用(万元)--2808.87--1607.82--
投资损失(万元)---45.16---18.62--
递延所得税资产减少(万元)---7.29--16.13--
递延所得税负债增加(万元)--440.20---171.95--
存货的减少(万元)---18754.94---3717.79--
经营性应收项目的减少(万元)---9380.49---7478.35--
经营性应付项目的增加(万元)---13016.51---9388.59--
其他(万元)--254.14--251.96--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------16783.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42053.62--20814.40--
减:现金的期初余额(万元)--24820.98--24820.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------4006.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------55.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------20.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-132024-04-30
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-132024-04-30
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