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海南矿业(601969)现金流量表图
海南矿业(601969)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136890.76560620.69417625.13262089.9797100.08
收到的税费返还(万元)--291.66237.30----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3257.9318881.6613027.249026.644257.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140148.69579794.00430889.67271116.61101357.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87498.21322660.75260848.09158577.0368150.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22140.0351905.0342715.4030850.9719453.15
支付的各项税费(万元)9235.2745391.6233798.6525570.2210462.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7320.3921009.429745.876723.864095.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126193.90440966.83347108.01221722.08102161.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13954.78138827.1783781.6649394.52-804.44
收回投资收到的现金(万元)3000.0043028.3329650.5124718.6610717.16
取得投资收益收到的现金(万元)1238.764278.563971.873198.833138.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.662.25------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5475.156031.76--74.09--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9714.5753340.8939534.1327991.5813855.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32507.15160555.68118600.7385124.4937120.30
投资支付的现金(万元)5097.94149760.1030949.9128398.048000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9.262121.72--688.13726.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37614.35312437.50150955.94114210.6645847.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27899.78-259096.61-111421.81-86219.08-31991.51
吸收投资收到的现金(万元)6054.85316.00316.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----316.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104530.24266269.39203362.55136017.1375801.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)504.2252123.45--20763.1720225.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111089.31318708.83241361.96156780.3096026.44
偿还债务支付的现金(万元)33530.18225554.70103535.7763747.2535542.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2043.0132297.1625894.2223985.661308.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4435.6869746.81--51771.4149863.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40008.87327598.66192129.38139504.3286714.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)71080.45-8889.8349232.5817275.989312.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)174.93-507.72-1597.62311.76-93.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)57310.38-129666.9819994.82-19236.83-23577.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)187874.23317541.22317541.22317541.22317541.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)245184.61187874.23337536.03298304.39293963.84
净利润(万元)--64916.43--40053.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--692.45------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2251.21--1087.93--
长期待摊费用摊销(万元)--44.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---207.29------
固定资产报废损失(万元)---42.00--45486.74--
公允价值变动损失(万元)---1494.92---1304.92--
财务费用(万元)--9967.59--4981.24--
投资损失(万元)---2164.79---2747.56--
递延所得税资产减少(万元)---4219.16--220.49--
递延所得税负债增加(万元)--1716.39---3085.23--
存货的减少(万元)---11117.65---24582.15--
经营性应收项目的减少(万元)---32326.96---25777.23--
经营性应付项目的增加(万元)--29855.44--12158.24--
其他(万元)------684.04--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--138827.17--49394.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--187874.23--298304.39--
减:现金的期初余额(万元)--317541.22--317541.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---129666.98---19236.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1805.22---1646.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3910.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-252024-10-312024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-262024-10-312024-08-272024-04-30
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