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思源电气(002028)现金流量表图
思源电气(002028)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)372414.051533512.971011124.67625884.22304648.86
收到的税费返还(万元)12923.2726068.1820867.2512964.987782.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2379.8720469.1010821.285817.633105.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)387717.191580050.261042813.20644666.83315536.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)317307.55930970.93697030.74457661.55227084.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74703.03182019.06133358.8393812.1958147.10
支付的各项税费(万元)21890.53107350.5864716.2638894.5314454.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29692.23113462.4669706.7443648.1626807.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)443593.341333803.03964812.56634016.42326493.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-55876.16246247.2278000.6410650.41-10956.98
收回投资收到的现金(万元)2179.8519138.740.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1373.305256.7523500.8922005.8020623.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.50234.64114.5692.549.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)273000.00869281.59594281.59--195160.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)276565.65893911.71617897.04418519.68215793.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25822.7892177.9272807.7240729.8724185.99
投资支付的现金(万元)0.00--0.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)310000.51972276.30679275.75--302410.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)335823.281064454.22752083.46503544.07326596.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59257.63-170542.51-134186.43-85024.39-110803.10
吸收投资收到的现金(万元)3471.5014075.587569.02524.13254.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4730.0015375.0010870.006370.003600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8201.5029450.5818439.026894.133854.75
偿还债务支付的现金(万元)2600.009569.072050.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)129.5635340.3935046.1433690.94132.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.003845.513700.162491.210.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)776.434450.741341.22--694.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3505.9949360.2138437.3636756.982826.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4695.51-19909.62-19998.34-29862.851028.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)500.79-805.19-2265.39-639.25-601.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-109937.5054989.90-78449.52-104876.08-121333.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)369573.99314584.09314584.09314584.09314584.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)259636.50369573.99236134.57209708.01193251.00
净利润(万元)--208482.46--89666.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15184.47------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3175.91--1428.63--
长期待摊费用摊销(万元)--1470.74------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---79.35---40.10--
固定资产报废损失(万元)--114.15--8940.76--
公允价值变动损失(万元)---2922.46---1059.78--
财务费用(万元)--2400.27--2147.52--
投资损失(万元)---4718.91---2110.75--
递延所得税资产减少(万元)---11294.10---6447.56--
递延所得税负债增加(万元)--65.57---359.73--
存货的减少(万元)---64046.05---54728.44--
经营性应收项目的减少(万元)---185410.99--156610.34--
经营性应付项目的增加(万元)--240249.74---194804.61--
其他(万元)------5341.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--246247.22------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--369573.99--209708.01--
减:现金的期初余额(万元)--314584.09--314584.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--54989.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--12231.60------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1633.98------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-212024-10-292024-08-172024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-172024-04-30
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