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达安基因(002030)现金流量表图
达安基因(002030)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100937.0566535.3230927.96323916.23259420.37
收到的税费返还(万元)15.1214.4211.2911132.188616.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)63945.1846402.6820825.98100307.5482729.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)164897.35112952.4251765.23435355.96350766.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37121.2424981.8112803.93106459.1998213.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44339.5835378.6225185.3099450.2193814.21
支付的各项税费(万元)3060.992383.391426.9336508.3237055.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67133.5548213.5621328.93114927.1293260.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)151655.36110957.3760745.09357344.84322343.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13241.991995.04-8979.8778011.1128422.99
收回投资收到的现金(万元)23157.4615157.4613755.55148293.60133276.82
取得投资收益收到的现金(万元)2057.512017.2734.156565.315617.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.653.203.2044.890.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--20000.000.0078994.5978575.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68223.6237177.9313792.90233898.39217471.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9407.777792.007189.5657277.2530873.03
投资支付的现金(万元)30119.1721012.176781.01109015.4596532.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
质押贷款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--12000.0010000.0073974.7448589.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84526.9440804.1723970.58240267.45175994.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16303.31-3626.24-10177.67-6369.0641476.34
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9158.074499.722756.6831852.2227281.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3980.001000.003500.002005.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13838.078479.723756.6835352.2229286.93
偿还债务支付的现金(万元)30163.4228261.824173.1312545.7511583.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2731.992640.33231.55246863.04247039.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--68.75121.378270.35192.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33041.1730970.904526.05267679.15258815.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19203.10-22491.17-769.37-232326.92-229528.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.1737.285.60225.72637.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22298.60-24085.10-19921.31-160459.15-158992.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98927.4598927.4598927.45259386.60259386.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76628.8574842.3579006.1498927.45100394.59
净利润(万元)---39764.58--7173.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8.59--26275.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5417.76--5198.02--
长期待摊费用摊销(万元)--456.54--933.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--116.01--303.97--
固定资产报废损失(万元)--137.64--181.74--
公允价值变动损失(万元)--30686.12---43569.06--
财务费用(万元)--445.78--1004.21--
投资损失(万元)--2996.06--2624.67--
递延所得税资产减少(万元)---5285.41---2956.02--
递延所得税负债增加(万元)---3097.65--3188.40--
存货的减少(万元)---1853.86---6127.29--
经营性应收项目的减少(万元)--17459.21--176760.74--
经营性应付项目的增加(万元)---28726.49---138864.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1995.04--78011.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74842.35--98927.45--
减:现金的期初余额(万元)--98927.45--259386.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24085.10---160459.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--10762.93--15368.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--241.49--1291.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012023-10-31
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