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中国银河(601881)现金流量表图
中国银河(601881)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2588619.21----689124.642527844.38
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1342088.57----4443219.9040788.05
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1900973.241800464.601608700.37845951.643355508.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10364239.9011867548.9311852267.8411648407.365924141.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)705944.79515828.51365345.14243358.87679852.00
支付的各项税费(万元)152744.74116917.7185389.0139594.17172994.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)313400.00----567000.001213900.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)813218.21----202696.69731710.26
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3160265.572026257.121267393.22574299.672834407.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6884565.076061939.064542902.183413961.6910350210.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3479674.835805609.877309365.668234445.67-4426069.17
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)528735.37495169.68247643.4953034.96627096.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1344.39853.44298.66295.552330.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1686786.74----27700.001991013.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2357216.393828025.972085369.1281030.514128385.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77063.9632216.8418819.3710913.3269516.01
投资支付的现金(万元)5930.002750.002750.002550.0018531.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2948880.73----523111.401686786.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4027776.394160753.873487989.883609773.512524599.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1670560.00-332727.90-1402620.76-3528743.001603785.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)344958.05213530.82--12961.40164805.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9372205.104277668.522934680.821412961.4010450664.13
偿还债务支付的现金(万元)7603807.725538424.173483114.751737381.827928434.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)861524.11729955.11251500.45132066.66721186.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)69608.65----20156.5378986.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8540084.836320902.803776869.501905054.128747562.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)832120.27-2043234.28-842188.67-492092.721703101.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13684.561694.421774.79-2102.449449.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2654919.663431342.115066331.024211507.50-1109732.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12358829.7012358829.7012358829.7012358829.7013468562.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15013749.3615790171.8017425160.7116570337.2012358829.70
净利润(万元)1003092.20--438805.03--788400.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-157.64------2012.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)26929.36--12531.76--21655.79
长期待摊费用摊销(万元)6394.00------5561.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-380.88---15.99---1456.38
固定资产报废损失(万元)----13523.30----
公允价值变动损失(万元)-36086.48---473295.67---452003.31
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-368133.20---211944.90---304169.36
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)22664.75--3315.58---45386.94
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-2064804.53---2950803.33---4956394.56
经营性应付项目的增加(万元)4619583.73--10394415.62--359597.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3479674.83-------4426069.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----17425160.71--12358829.70
减:现金的期初余额(万元)----12358829.70--13468562.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------1109732.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)4530758.88----5022050.22--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)44081.21------3350.15
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)56630.36------56427.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-302024-08-302024-04-302024-03-28
更新时间2025-03-312024-10-302024-08-302024-04-302024-03-29
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