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弘信电子(300657)现金流量表图
弘信电子(300657)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)378043.42230057.21117495.27290133.57257394.47
收到的税费返还(万元)2190.64556.35152.331535.851027.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11559.478376.4816405.1128288.6130438.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)391793.54238990.04134052.70319958.03288860.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)296415.78187751.8286139.69185338.82169349.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49947.5733486.1916702.2578046.6949675.38
支付的各项税费(万元)17071.4911122.095354.5616946.0212923.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22315.2414346.3541332.8625348.7442983.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)385750.09246706.45149529.36305680.27274931.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6043.45-7716.40-15476.6514277.7713928.81
收回投资收到的现金(万元)--------4752.04
取得投资收益收到的现金(万元)------0.4915.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.91---20.89663.4884.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1555.55------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--982.88--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7186.172538.43-20.89663.964851.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57921.552145.27735.7019976.2811095.29
投资支付的现金(万元)1434.741130.04755.201854.805897.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72108.858707.272005.7521831.0816992.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64922.68-6168.84-2026.63-21167.12-12140.37
吸收投资收到的现金(万元)3200.00----0.001100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99821.0919796.7510200.0080862.2932526.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3000.00----3200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107521.0922796.7510200.0080862.2936826.00
偿还债务支付的现金(万元)57633.2933760.8213498.0065438.3345114.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3202.991919.14925.894712.944733.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5957.49--13523.926530.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79724.2941637.4415375.4483675.1956378.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27796.80-18840.69-5175.44-2812.90-19552.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)71.4079.4927.54-74.63-13.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31011.03-32646.43-22651.19-9776.88-17777.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48049.3748049.3748049.3757826.2557826.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17038.3415402.9325398.1848049.3740048.80
净利润(万元)--10382.60---49292.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3672.59--19920.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--486.61--794.82--
长期待摊费用摊销(万元)------2610.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--226.84--45.99--
固定资产报废损失(万元)--10906.51--455.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1730.56--4898.10--
投资损失(万元)---922.96---1806.36--
递延所得税资产减少(万元)--2013.61--1611.50--
递延所得税负债增加(万元)--69.65---242.42--
存货的减少(万元)--54268.02---67208.73--
经营性应收项目的减少(万元)---98161.46---25925.92--
经营性应付项目的增加(万元)--4626.73--104847.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7716.40--14277.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15402.93--48049.37--
减:现金的期初余额(万元)--48049.37--57826.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32646.43---9776.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--349.19--95.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--591.32--997.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-162024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-162024-03-292023-10-26
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