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乐心医疗(300562)现金流量表图
乐心医疗(300562)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24225.61103865.1176456.5349064.8622475.94
收到的税费返还(万元)1954.686185.594821.423210.321827.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)458.991465.001111.59689.29309.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26639.28111515.7082389.5452964.4724612.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15119.7265164.7647355.8231180.6416189.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5383.0220018.5315032.2010399.945599.78
支付的各项税费(万元)366.811476.49904.91595.52286.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2919.5212970.9111625.097501.424168.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23789.0799630.6974918.0149677.5226245.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2850.2111885.017471.533286.95-1632.46
收回投资收到的现金(万元)--197900.00------
取得投资收益收到的现金(万元)36.35874.16258.91376.62290.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.34114.6780.3446.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19000.00--103800.0087800.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19070.69198888.84104139.2488222.6220290.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1097.192797.702346.951139.80640.03
投资支付的现金(万元)--197040.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)55130.00571.55139100.0087800.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56227.19200409.25141446.9588939.8050940.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37156.49-1520.41-37307.71-717.18-30649.65
吸收投资收到的现金(万元)--272.33272.33----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--19261.0415000.004200.00200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--664.50664.50651.21--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--20197.8715936.834851.21200.00
偿还债务支付的现金(万元)28.5713266.6712338.109.52--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73.976520.816440.163265.6923.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2585.262050.092050.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102.5422372.7420828.345325.301099.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-102.54-2174.87-4891.51-474.09-899.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)274.811438.69816.72693.67130.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34134.019628.42-33910.962789.35-33051.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72604.7662976.3562976.3562976.3562976.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38470.7572604.7629065.3865765.7029924.60
净利润(万元)--5815.62--3290.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2054.31--828.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--750.49--370.06--
长期待摊费用摊销(万元)--335.05--178.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.03--7.59--
固定资产报废损失(万元)--51.76------
公允价值变动损失(万元)--13.65--235.33--
财务费用(万元)---1187.89---653.55--
投资损失(万元)---30.24---213.91--
递延所得税资产减少(万元)--134.32---118.18--
递延所得税负债增加(万元)---1979.87--24.93--
存货的减少(万元)---1658.56---1091.52--
经营性应收项目的减少(万元)--4803.03---1178.44--
经营性应付项目的增加(万元)--867.02--642.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11885.01--3286.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72604.76--65765.70--
减:现金的期初余额(万元)--62976.35--62976.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9628.42--2789.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--464.41--200.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-302024-10-292024-08-082024-04-25
更新时间2025-04-282025-03-312024-10-302024-08-092024-04-25
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