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杭叉集团(603298)现金流量表图
杭叉集团(603298)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)298231.461201917.51897111.36576749.32281783.24
收到的税费返还(万元)27473.4169478.8755029.4337027.0417408.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3583.8055021.8019548.1013530.628799.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)329288.671326418.18971688.89627306.98307991.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)232761.55914946.45723069.66444842.96213870.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36080.95126407.9384061.0557480.2530658.14
支付的各项税费(万元)20730.8175933.2349824.3432055.1115573.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17964.9275448.0147348.5730754.4513570.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)307538.241192735.62904303.62565132.77273673.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21750.43133682.5667385.2762174.2134317.56
收回投资收到的现金(万元)----80.0080.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1226.172849.003054.101952.50176.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)607.201943.965293.772616.00503.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1833.374892.648427.874648.49679.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7441.9745204.3121269.1816289.698694.70
投资支付的现金(万元)--9289.4110986.002986.002986.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7441.9757655.9532255.1819275.6911680.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5608.60-52763.31-23827.31-14627.20-11001.36
吸收投资收到的现金(万元)1297.605001.204472.001242.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1180.005001.204472.001242.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8302.25133046.70110646.0060666.0032352.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28599.85161047.90115118.0061908.0032352.00
偿还债务支付的现金(万元)6781.00150148.63135318.5075668.5032039.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3949.7158504.2257806.9457300.544285.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3527.819052.038970.488970.483509.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23569.13--1993.181412.13831.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34299.84213323.15195118.62134381.1737156.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5699.99-52275.25-80000.62-72473.17-4804.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-402.221507.89-1095.031790.412049.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10039.6130151.88-37537.69-23135.7520561.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)407668.14377301.69377301.64377301.64375887.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)417707.76407453.58339763.95354165.88396449.22
净利润(万元)--216091.77--107175.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1304.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1959.99--927.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---264.51---493.42--
固定资产报废损失(万元)--38033.04--18302.34--
公允价值变动损失(万元)--36.26--265.46--
财务费用(万元)--963.04---598.74--
投资损失(万元)---38340.93---24299.93--
递延所得税资产减少(万元)---3590.98---6112.14--
递延所得税负债增加(万元)--58.07---6.63--
存货的减少(万元)---55189.63---6380.42--
经营性应收项目的减少(万元)---104531.32---68533.79--
经营性应付项目的增加(万元)--67305.26--35367.39--
其他(万元)---2.24------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------62174.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--407453.58--354165.88--
减:现金的期初余额(万元)--377301.69--377301.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------23135.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3893.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1081.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-172024-10-212024-08-192024-04-22
更新时间2025-04-222025-04-182024-10-222024-08-192025-04-21
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