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华电国际(600027)现金流量表图
华电国际(600027)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2879462.8012856038.409489685.106152094.703364607.50
收到的税费返还(万元)3972.2014640.9018266.5011580.902900.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)218906.50355883.20190020.60140982.0096385.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3102341.5013226562.509697972.206304657.603463893.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)938651.609583593.107265254.804792763.102582094.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)201106.10857714.00548467.60359981.40186081.30
支付的各项税费(万元)151855.50620147.10437596.70287132.80149967.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)904209.50531471.10248790.80166529.70108805.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2195822.7011592925.308500109.905606407.003026948.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)906518.801633637.201197862.30698250.60436944.80
收回投资收到的现金(万元)--27049.80------
取得投资收益收到的现金(万元)429.30116875.4095833.3066417.0040059.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1393.1014659.506465.606152.1098.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5804.20--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8546.60----9786.602045.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10369.00186606.20121552.2088159.9042203.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)203196.00906755.30526535.60340923.60160079.70
投资支付的现金(万元)--38177.1016945.201304.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4773.50----8089.802997.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)207969.50957682.40553127.40350318.20163077.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-197600.50-771076.20-431575.20-262158.30-120874.10
吸收投资收到的现金(万元)688514.00715819.80210239.80206699.80200439.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)188514.00515819.8010239.806699.80439.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3049013.6011257854.707381829.604533184.901822345.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3737527.6011973674.507592069.404739884.702022785.70
偿还债务支付的现金(万元)4178596.9012034397.707742177.704910146.302240182.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)98979.30743440.40562661.30252521.50144193.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)232.8068295.2056992.6025847.309833.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9956.10----3627.90479.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4287532.3012791142.008313528.705166295.702384856.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-550004.70-817467.50-721459.30-426411.00-362070.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)158913.6045093.5044827.809681.30-45999.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)562121.10517027.70517027.70517027.70517027.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)721034.70562121.20561855.50526709.00471028.00
净利润(万元)--683562.60--377387.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28133.00--13495.20--
长期待摊费用摊销(万元)------1321.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39924.50---38858.00--
固定资产报废损失(万元)--1026155.10--407.80--
公允价值变动损失(万元)---3731.10------
财务费用(万元)--323292.30--163914.30--
投资损失(万元)---347832.10---221922.30--
递延所得税资产减少(万元)--81961.60--27704.50--
递延所得税负债增加(万元)--1059.80---894.90--
存货的减少(万元)---63984.90---104293.90--
经营性应收项目的减少(万元)---5779.30--78989.10--
经营性应付项目的增加(万元)---87001.00---142365.70--
其他(万元)--1310.90------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------698250.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--562121.20--526709.00--
减:现金的期初余额(万元)--517027.70--517027.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------9681.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------38.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4272.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-312024-08-222024-04-26
更新时间2025-04-292025-03-282024-10-312024-08-232024-04-27
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