中财网 中财网股票行情
视源股份(002841)现金流量表图
视源股份(002841)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)500558.702344501.401717351.52947056.58439957.75
收到的税费返还(万元)8512.4131692.0921373.2410832.835290.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7442.8737007.1125917.6817997.176534.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)516513.982413200.591764642.43975886.58451783.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)446538.561848109.511206687.28718630.19347602.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84999.57274846.58201389.17136740.5979104.38
支付的各项税费(万元)7009.7274466.0556418.4434777.4210943.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28147.58104188.40133433.2569736.5539671.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)566695.422301610.541597928.15959884.75477321.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-50181.44111590.05166714.2816001.82-25537.67
收回投资收到的现金(万元)83487.301145392.37853874.60338284.56165774.70
取得投资收益收到的现金(万元)2103.5247801.9541426.0816907.395433.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.30355.54151.83101.3390.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85674.121193868.64895452.51355293.28171298.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34660.10173150.0895414.3565766.0132858.29
投资支付的现金(万元)74205.911071209.99812813.98191588.22115298.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----13069.40----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108866.711264808.04921297.73257354.23148157.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23192.59-70939.40-25845.2297939.0523141.48
吸收投资收到的现金(万元)60.003117.362750.331709.53422.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.003117.362750.331709.53422.37
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100000.00153902.55113902.5580455.5155000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----149642.15102535.7664969.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)138397.30283543.72266295.03184700.80120392.13
偿还债务支付的现金(万元)65142.0683680.8155909.1345000.0045000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1608.5978590.4076856.0275813.55945.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)246.05736.35471.75471.75--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----163865.2793445.4837424.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)169874.02329937.70296630.41214259.0383370.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31476.71-46393.98-30335.38-29558.2337022.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)94.712406.663112.721810.15-946.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-104756.03-3336.68113646.3986192.7933679.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)468138.55471475.23471475.23471475.23471475.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)363382.52468138.55585121.62557668.02505154.55
净利润(万元)--139973.31--60179.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------12209.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3311.59--1299.30--
长期待摊费用摊销(万元)------647.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---89.27--38.23--
固定资产报废损失(万元)--18363.56--4.63--
公允价值变动损失(万元)---3603.86---3223.21--
财务费用(万元)--5215.70---4107.26--
投资损失(万元)---17942.96---9535.21--
递延所得税资产减少(万元)---4145.87---5550.04--
递延所得税负债增加(万元)---1512.00---379.65--
存货的减少(万元)---31824.86---75409.06--
经营性应收项目的减少(万元)---43209.95---41687.75--
经营性应付项目的增加(万元)--33081.18--65962.91--
其他(万元)---1937.25------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------16001.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--468138.55--557668.02--
减:现金的期初余额(万元)--471475.23--471475.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------86192.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1529.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-232023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-242023-08-272023-04-26
↑返回页顶↑

转至视源股份（002841）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。