中财网 中财网股票行情
荣泰健康(603579)现金流量表图
荣泰健康(603579)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42063.07159882.41120000.2978032.5238749.08
收到的税费返还(万元)2795.6810427.929246.247334.793251.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1648.975428.883759.362950.031476.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46507.72175739.21133005.8988317.3343476.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33435.72110081.6298396.6466267.2841840.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7482.7522980.0017866.2913223.468095.76
支付的各项税费(万元)3241.407386.405632.974398.332468.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5795.5918476.9412855.528746.726109.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49955.46158924.97134751.4292635.7958513.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3447.7416814.25-1745.53-4318.45-15037.04
收回投资收到的现金(万元)--2970.02------
取得投资收益收到的现金(万元)--94.1094.1094.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.12195.90118.21100.1437.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)119935.29394905.98272787.29142690.1024378.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119992.41398166.00272999.59142884.3324416.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4161.7915108.1710198.845615.481504.24
投资支付的现金(万元)--700.00502.51----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)70557.40499608.72330629.01212421.0731757.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74719.19515416.89341330.36218036.5533261.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)45273.22-117250.89-68330.77-75152.22-8844.70
吸收投资收到的现金(万元)--2297.06------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4565.9642579.0535322.3224258.3724258.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--274.152571.222571.222297.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4565.9645150.2637893.5426829.5826555.43
偿还债务支付的现金(万元)35784.0912913.3110821.8112913.3110000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)127.9920024.2513796.6113713.64212.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--42.3640.0042.37--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--155.71112.02112.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35912.0833093.2624730.4426738.9710212.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31346.1212057.0013163.1090.6116342.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.78370.22-207.26152.8094.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10490.14-88009.42-57120.46-79227.26-7444.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49877.08137886.50137886.50137886.50138394.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60367.2249877.0880766.0458659.24130949.68
净利润(万元)--19180.79--11137.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--504.65--43.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--397.17--199.87--
长期待摊费用摊销(万元)--336.14--51.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---70.33--544.88--
固定资产报废损失(万元)--2.21--1.21--
公允价值变动损失(万元)--614.16---258.88--
财务费用(万元)--487.58---17.44--
投资损失(万元)---3883.98---860.51--
递延所得税资产减少(万元)--649.31--294.93--
递延所得税负债增加(万元)---360.38--19.39--
存货的减少(万元)---1084.38---1916.91--
经营性应收项目的减少(万元)---1043.45---1139.62--
经营性应付项目的增加(万元)---4322.83---15413.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16814.25---4318.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49877.08--58659.24--
减:现金的期初余额(万元)--137886.50--137886.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---88009.42---79227.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---91.49--201.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-302024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-282025-04-23
↑返回页顶↑

转至荣泰健康（603579）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。