中财网 中财网股票行情
德创环保(603177)现金流量表图
德创环保(603177)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60863.3741588.0217959.0778787.2548211.71
收到的税费返还(万元)741.00710.44609.531698.271176.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7293.175996.333353.1814804.505016.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)68897.5448294.7921921.7795290.0254405.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46630.2831276.3017164.0158647.2340616.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9738.416313.883212.2611054.538095.73
支付的各项税费(万元)1223.001074.50473.381033.68839.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9971.879383.223674.1724166.9411783.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)67563.5648047.9024523.8394902.3861335.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1333.98246.89-2602.06387.65-6930.50
收回投资收到的现金(万元)------3711.12271.02
取得投资收益收到的现金(万元)------101.9778.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.221.221.22138.950.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4.463.3179.58409.785007.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)5.684.5380.804361.825356.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5258.403281.511235.798165.625045.46
投资支付的现金(万元)------3680.10940.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)13514.7313514.73------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)88.3788.3779.3848.935000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)18861.4916884.601315.1711894.6510985.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18855.81-16880.08-1234.37-7532.83-5628.56
吸收投资收到的现金(万元)4680.204430.20270.005415.206115.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3475.003225.00270.00300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50777.5033687.0014492.0171343.7950738.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10016.009616.00--2505.002445.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)65473.7047733.2014762.0179263.9959298.99
偿还债务支付的现金(万元)33270.0020100.0013664.9159843.7935788.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2280.231407.82613.772706.222054.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10890.988835.72182.028541.068917.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)46441.2130343.5414460.7071091.0746760.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19032.4917389.66301.328172.9212538.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.8525.99-10.38221.7610.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)1530.50782.47-3545.491249.50-10.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7144.227144.227144.225894.735894.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)8674.727926.693598.737144.225884.62
净利润(万元)--205.15--782.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--138.25--1789.72--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--148.45--233.44--
长期待摊费用摊销(万元)--19.24--28.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.22---0.61--
固定资产报废损失(万元)------3.47--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1058.14--2420.89--
投资损失(万元)--3.55---112.35--
递延所得税资产减少(万元)--23.53---367.99--
递延所得税负债增加(万元)-------265.59--
存货的减少(万元)---298.62---2002.09--
经营性应收项目的减少(万元)---8890.68---5440.11--
经营性应付项目的增加(万元)--3317.49---3126.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--246.89--387.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7926.69--7144.22--
减:现金的期初余额(万元)--7144.22--5894.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--782.47--1249.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--333.39------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--95.23--81.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
↑返回页顶↑

转至德创环保（603177）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。