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永创智能(603901)现金流量表图
永创智能(603901)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)264100.02159510.3086872.74341282.55246141.77
收到的税费返还(万元)266.20191.3653.071030.64332.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4414.482776.481015.379471.828569.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)268780.70162478.1487941.18351785.01255043.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)171489.51101457.1870098.77212914.57168662.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66995.6847239.5627651.0373835.2356579.20
支付的各项税费(万元)9562.736526.852697.3812805.6910019.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23817.3415305.707695.1230725.4124597.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)271865.26170529.29108142.30330280.91259858.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3084.56-8051.16-20201.1221504.11-4815.18
收回投资收到的现金(万元)675.49675.4975.345968.72627.99
取得投资收益收到的现金(万元)1079.161001.68216.2756.141044.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)123.43114.222.87177.5720.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1005.97405.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3780.643693.951294.487208.402098.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29202.2122432.0412556.3660183.0541641.20
投资支付的现金(万元)572.59572.592622.59510.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3200.003200.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------610.7210.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31787.1025016.9317191.2464503.7745001.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28006.46-21322.97-15896.76-57295.37-42903.47
吸收投资收到的现金(万元)2147.00782.0080.004075.493917.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2147.00782.00--1297.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47130.0030830.0012930.0083529.1379329.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------42.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49277.0031612.0013010.0087646.7083246.62
偿还债务支付的现金(万元)27962.6019267.60916.0057864.7353124.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7123.094041.82963.8110214.639668.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------8448.711241.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40881.0728224.814048.1376528.0764034.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8395.933387.198961.8711118.6319211.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)162.54336.8666.1741.51197.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22532.55-25650.07-27069.85-24631.12-28309.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72855.2772855.2772855.2797486.3997486.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50322.7247205.2045785.4372855.2769176.85
净利润(万元)--6767.73--6234.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9272.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1285.20--2501.10--
长期待摊费用摊销(万元)------310.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---45.74---2.89--
固定资产报废损失(万元)--5633.24--1915.13--
公允价值变动损失(万元)--3312.13--9958.71--
财务费用(万元)--2328.53--5200.37--
投资损失(万元)---793.58---3592.75--
递延所得税资产减少(万元)---605.56---1844.57--
递延所得税负债增加(万元)---76.09---303.04--
存货的减少(万元)---34807.49---65937.99--
经营性应收项目的减少(万元)---17933.00---18817.47--
经营性应付项目的增加(万元)--22543.78--64796.81--
其他(万元)--755.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------21504.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47205.20--72855.27--
减:现金的期初余额(万元)--72855.27--97486.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------24631.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1784.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-28
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