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朗新集团(300682)现金流量表图
朗新集团(300682)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118515.60529712.94358554.18234076.55113374.82
收到的税费返还(万元)2.6932.4324.4623.179.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4089.8519387.8814801.9510827.197715.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122608.14549133.25373380.59244926.91121100.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69934.94208850.30179755.97119900.5864461.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47554.50164437.62126861.7791137.9653925.94
支付的各项税费(万元)4306.6121578.7715843.9310790.766120.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21352.8098887.8843677.7531195.6217302.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)143148.86493754.57366139.41253024.92141810.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20540.7255378.687241.18-8098.01-20709.72
收回投资收到的现金(万元)6000.0032225.8714050.5911427.5010225.00
取得投资收益收到的现金(万元)250.673302.931731.931509.081220.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.9787.5322.3816.166.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--213.99263.71263.71213.99
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6357.6435830.3216068.6013216.4411665.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11747.5034593.2730355.3120411.2611725.35
投资支付的现金(万元)33560.0065155.0037005.0025555.006715.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7354.71208.00208.00208.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45386.20107102.9867568.3146174.2618648.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39028.56-71272.66-51499.71-32957.82-6983.15
吸收投资收到的现金(万元)--410.5510.55----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--410.5510.55----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20986.3789989.8567006.0025947.0022497.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--19759.8010030.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22065.80110160.1977046.5525947.0022497.00
偿还债务支付的现金(万元)19014.5634650.0011150.0011150.00180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)712.5532100.9431390.2331139.1912.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--150.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--20082.1516093.011377.44664.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20294.2286846.9858682.9543716.35856.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1771.5823313.2118363.60-17769.3521640.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--25.02------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57797.697444.25-25894.93-58825.17-6052.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152043.89144599.64144599.64144599.64144599.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94246.20152043.89118704.7185774.47138546.79
净利润(万元)---48482.79---50.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--35342.91---566.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1673.59--679.91--
长期待摊费用摊销(万元)--1115.93--494.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51.91---1.71--
固定资产报废损失(万元)--14.76---6.31--
公允价值变动损失(万元)--3127.69---364.46--
财务费用(万元)---868.11--776.95--
投资损失(万元)---1845.35---821.07--
递延所得税资产减少(万元)--9324.61---2635.78--
递延所得税负债增加(万元)---664.50--3.15--
存货的减少(万元)---1319.08---28458.11--
经营性应收项目的减少(万元)--36816.12--51153.63--
经营性应付项目的增加(万元)--12172.96---35502.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--55378.68---8098.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--152043.89--85774.47--
减:现金的期初余额(万元)--144599.64--144599.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7444.25---58825.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3797.48--1872.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-222024-10-252024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-222024-10-292024-08-282024-04-26
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