中财网 中财网股票行情
华孚时尚(002042)现金流量表图
华孚时尚(002042)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)335555.771137459.901017683.04743354.03426033.60
收到的税费返还(万元)59.30271.551015.26841.70126.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21314.0147629.54108327.4056104.6629181.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)356929.081185360.991127025.70800300.40455342.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)310647.991023920.86767290.29565506.38407079.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19981.9583185.3460367.3940113.9819100.16
支付的各项税费(万元)8967.2320779.9024881.3219063.699238.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10980.0030253.44147871.2566299.1312165.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)350577.171158139.551000410.25690983.18447583.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6351.9127221.44126615.46109317.227758.67
收回投资收到的现金(万元)37607.4461754.7853180.6034595.7429.44
取得投资收益收到的现金(万元)1401.052339.433059.112026.361005.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.188147.18791.85633.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--479.18--260.10--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39020.6872720.5860531.5637515.6019918.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4552.7777501.6547394.8835231.9931230.82
投资支付的现金(万元)42708.1761595.2084882.5234072.9650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------50.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47260.94139096.85132327.3969354.9644293.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8240.26-66376.27-71795.83-31839.35-24375.28
吸收投资收到的现金(万元)--490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--490.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)447177.41685871.77835287.60598828.04196317.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13.1011345.72--1991.88--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)447190.51697707.49848451.32600819.92204575.94
偿还债务支付的现金(万元)343665.61616876.13767957.62545884.38161137.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4770.1730336.9515032.639193.145559.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1013.242271.48----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)140662.6512040.84--180951.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)489098.43659253.92948799.55736028.55234271.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41907.9238453.57-100348.23-135208.63-29695.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-131.58-1966.00308.53829.661060.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43927.85-2667.26-45220.07-56901.10-45251.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)215720.79218388.06218388.06218388.06218388.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)171792.94215720.79173167.98161486.96173136.26
净利润(万元)---19507.83--5523.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13694.30---73.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2466.52--1128.43--
长期待摊费用摊销(万元)--1539.67--846.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3346.93---228.34--
固定资产报废损失(万元)--42.08--0.67--
公允价值变动损失(万元)---20.71---329.36--
财务费用(万元)--26469.93--12409.83--
投资损失(万元)---3778.75---2345.78--
递延所得税资产减少(万元)---2909.58---236.92--
递延所得税负债增加(万元)--25.77--491.38--
存货的减少(万元)--17951.86--129940.67--
经营性应收项目的减少(万元)---86697.58---63473.72--
经营性应付项目的增加(万元)--28024.68---1137.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27221.44--109317.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--215720.79--161486.96--
减:现金的期初余额(万元)--218388.06--218388.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2667.26---56901.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--922.71--441.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-09-022024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-27
↑返回页顶↑

转至华孚时尚（002042）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。