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新坐标(603040)现金流量表图
新坐标(603040)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54224.1936699.0418232.6968098.8751422.35
收到的税费返还(万元)682.64515.45182.05540.13523.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1117.27615.26287.931487.911040.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56024.1137829.7618702.6770126.9152986.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19610.3812626.756121.7618532.5814961.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9675.666756.343972.3411467.718466.37
支付的各项税费(万元)4949.203200.152042.587022.605742.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2108.771560.64763.781901.342110.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36344.0024143.8812900.4738924.2431280.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19680.1013685.885802.2031202.6721705.98
收回投资收到的现金(万元)41406.1320097.007472.0614913.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1154.98754.89246.22174.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.6138.4139.35152.8440.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------10823.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42606.7320890.307757.6315240.3610863.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5502.113686.611576.997096.633102.50
投资支付的现金(万元)44129.0017529.009159.0053850.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------23550.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49631.1121215.6110735.9960946.6326652.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7024.38-325.30-2978.35-45706.27-15789.12
吸收投资收到的现金(万元)2883.41450.00450.00213.00213.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)450.00450.00450.00213.00213.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------5000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1039.971039.14------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3923.381489.141492.085285.345213.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5447.245330.2422.246866.576788.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)117.00----140.00140.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3816.693782.86----0.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14263.949113.113238.117064.826788.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10340.56-7623.96-1746.03-1779.48-1575.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.84-2.75-79.841377.70246.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2325.005733.87997.99-14905.384587.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16799.7716799.7716799.7731705.1531705.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19124.7722533.6317797.7616799.7736292.35
净利润(万元)--11461.86--18605.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--49.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--114.77--238.53--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.51---92.40--
固定资产报废损失(万元)--2397.28--4612.58--
公允价值变动损失(万元)---422.68---404.68--
财务费用(万元)---290.90--29.33--
投资损失(万元)---64.49---65.81--
递延所得税资产减少(万元)---18.02--135.53--
递延所得税负债增加(万元)------213.91--
存货的减少(万元)---587.80---2088.72--
经营性应收项目的减少(万元)--2705.91--5929.74--
经营性应付项目的增加(万元)---1764.82--3653.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13685.88------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22533.63--16799.77--
减:现金的期初余额(万元)--16799.77--31705.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5733.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--65.25------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--66.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-26
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