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荣晟环保(603165)现金流量表图
荣晟环保(603165)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40242.37172013.51109068.4566676.8038321.08
收到的税费返还(万元)3293.7913526.5310464.187039.563838.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1407.078221.669862.283119.401849.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44943.23193761.69129394.9176835.7644008.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47793.45142615.8889872.4249002.8634796.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2625.1510713.047931.365388.722397.34
支付的各项税费(万元)5187.8117954.1913646.069527.644663.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1823.8811348.5214629.255967.511863.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57430.29182631.63126079.0969886.7343721.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12487.0611130.063315.826949.03287.80
收回投资收到的现金(万元)61040.1795888.7275717.236686.706490.86
取得投资收益收到的现金(万元)1419.55235.823264.221096.22920.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--58.5038.0038.007.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62459.7396183.0379019.457820.927418.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2779.437047.907339.596222.384587.76
投资支付的现金(万元)212411.59139319.15118000.0063000.0038000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)215191.02146367.05125339.5969222.3842587.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-152731.30-50184.02-46320.13-61401.46-35169.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92106.27344840.05283075.95237068.49123406.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92106.27344840.05283075.95237068.49123406.57
偿还债务支付的现金(万元)80560.00242535.93188095.93129214.5766435.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)761.5116866.0716026.1115087.85562.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)200.396701.826671.555915.0067.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81521.91266103.82210793.59150217.4267064.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10584.3678736.2372282.3786851.0756341.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---0.01------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-154634.0039682.2529278.0532398.6421459.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)158809.84119127.58119127.58119127.58119127.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4175.84158809.84148405.63151526.22140587.34
净利润(万元)--28634.66--17580.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--476.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--404.02--200.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.81---18.92--
固定资产报废损失(万元)--0.66--0.66--
公允价值变动损失(万元)---3688.39---2339.37--
财务费用(万元)--6415.00--3203.74--
投资损失(万元)---1045.99---661.88--
递延所得税资产减少(万元)--553.76---30.87--
递延所得税负债增加(万元)--141.11------
存货的减少(万元)---877.71--427.75--
经营性应收项目的减少(万元)---91939.81---48370.94--
经营性应付项目的增加(万元)--61760.08--32003.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11130.06--6949.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--158809.84--151526.22--
减:现金的期初余额(万元)--119127.58--119127.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--39682.25--32398.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--729.93--100.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--68.61--34.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-252024-10-212024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-262024-10-222024-08-302024-04-30
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