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诺邦股份(603238)现金流量表图
诺邦股份(603238)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161146.08103150.4350963.02191020.54140743.95
收到的税费返还(万元)7464.744786.792756.497135.475255.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36440.4925167.4111097.2326290.1318222.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)205051.30133104.6364816.74224446.13164222.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129722.9185548.2540934.30144098.20109502.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15900.1811012.126147.7317965.2513793.42
支付的各项税费(万元)2605.912160.081477.502446.772094.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33954.3722850.6111798.7642380.1126115.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)182183.36121571.0560358.29206890.33151506.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22867.9411533.574458.4517555.8012716.72
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)16.9916.99--17.7137.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------81.372.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3950.002500.0016340.4616000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6966.993966.992500.0016439.5416040.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12256.686835.131813.619896.356450.24
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--16000.001500.0011000.0015500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44806.6822835.133313.6120896.3521950.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37839.68-18868.14-813.61-4456.81-5910.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14435.365819.843115.1610153.824780.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14435.365819.843115.1610153.824780.00
偿还债务支付的现金(万元)12036.147473.826473.825435.006960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5815.275325.27--2293.732297.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------490.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--21.2221.221933.051947.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17872.6312820.316495.049661.7811205.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3437.27-7000.47-3379.88492.04-6425.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)871.65927.48343.65691.36759.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17537.37-13407.55608.6014282.401140.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33010.1333010.1333010.1318727.7318727.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15472.7619602.5733618.7333010.1319868.26
净利润(万元)--5411.24--9929.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--814.74--1520.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--233.67--468.09--
长期待摊费用摊销(万元)------205.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.58--0.72--
固定资产报废损失(万元)--5553.93--1.88--
公允价值变动损失(万元)-------103.39--
财务费用(万元)---927.30---679.12--
投资损失(万元)---16.99---37.54--
递延所得税资产减少(万元)---144.26---60.70--
递延所得税负债增加(万元)---21.44---52.18--
存货的减少(万元)---6675.37---475.88--
经营性应收项目的减少(万元)---1000.53---16455.04--
经营性应付项目的增加(万元)--8237.25--12372.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11533.57--17555.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19602.57--33010.13--
减:现金的期初余额(万元)--33010.13--18727.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13407.55--14282.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2.68--5.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-232024-04-232023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-31
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