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新天然气(603393)现金流量表图
新天然气(603393)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106431.20465267.80330442.95210510.37110788.05
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21435.6329381.9720517.7910941.656663.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127866.83494649.76350960.74221452.02117451.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46107.72195480.11136278.3987298.7754501.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11084.5620837.3416902.3112633.788885.28
支付的各项税费(万元)8593.7340232.7631071.0622570.989506.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20758.9330988.7319448.3612634.581543.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86544.95287538.93203700.13135138.1174437.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41321.88207110.83147260.6186313.9143014.80
收回投资收到的现金(万元)3000.002030.00------
取得投资收益收到的现金(万元)2840.71614.96612.91215.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.005.335.005.005.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--631.94--631.94--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5843.713282.231249.86851.94636.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)280718.90215015.2584476.7063027.8328975.46
投资支付的现金(万元)46000.0034635.94--51000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)326718.90297002.29131769.51114027.8333980.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-320875.19-293720.06-130519.65-113175.88-33343.13
吸收投资收到的现金(万元)3500.0046500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3500.0046500.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)322300.00183000.00131200.00100900.0083400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2294.59--2294.59--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)325800.00231794.59133494.59103194.5983400.00
偿还债务支付的现金(万元)10273.75121239.0080815.7963384.1949384.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4789.7253625.9648819.276703.123284.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)183.261261.47--391.08--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15246.73176126.43130091.4070478.3952977.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)310553.2755668.163403.1932716.2030422.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.02241.47-321.3461.2636.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30984.94-30699.5919822.805915.4940130.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)248596.03279295.62279295.62279295.62279295.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)279580.97248596.03299118.43285211.11319426.15
净利润(万元)--120456.37--61542.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---56.92--64.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--476.60--195.91--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--344.57---16.44--
固定资产报废损失(万元)--99944.32--47639.87--
公允价值变动损失(万元)--1726.17------
财务费用(万元)--18174.98--8596.50--
投资损失(万元)--383.84--1669.74--
递延所得税资产减少(万元)---747.71---77.16--
递延所得税负债增加(万元)--17134.05--3466.97--
存货的减少(万元)---3776.30--112.60--
经营性应收项目的减少(万元)---36002.24---15675.57--
经营性应付项目的增加(万元)---17201.42---22359.69--
其他(万元)---5.76--381.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--207110.83--86313.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--248596.03--285211.11--
减:现金的期初余额(万元)--279295.62--279295.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30699.59--5915.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5008.73--230.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--975.56--417.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-282024-04-27
更新时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-282024-04-27
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