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新天然气(603393)现金流量表图
新天然气(603393)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)330442.95210510.37110788.05418375.84299470.34
收到的税费返还(万元)------322.24--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20517.7910941.656663.8539536.9628636.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)350960.74221452.02117451.90458235.05328106.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136278.3987298.7754501.39174694.93137558.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16902.3112633.788885.2818289.0014148.63
支付的各项税费(万元)31071.0622570.989506.4645645.0741101.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19448.3612634.581543.9822168.284667.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)203700.13135138.1174437.10260797.28197475.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)147260.6186313.9143014.80197437.77130631.53
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)612.91215.00--1482.46352.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.005.005.00192.27191.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--631.94----46143.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1249.86851.94636.9454782.2246688.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)84476.7063027.8328975.46131341.7291431.11
投资支付的现金(万元)--51000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------271142.76
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------24194.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)131769.51114027.8333980.08202413.48386768.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-130519.65-113175.88-33343.13-147631.26-340080.32
吸收投资收到的现金(万元)------350.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------350.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)131200.00100900.0083400.00297126.93285126.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2294.59------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)133494.59103194.5983400.00297476.93285126.93
偿还债务支付的现金(万元)80815.7963384.1949384.0092369.4531869.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48819.276703.123284.2938703.0534965.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--391.08----331.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)130091.4070478.3952977.33380214.6367166.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3403.1932716.2030422.67-82737.70217960.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-321.3461.2636.197571.583610.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19822.805915.4940130.53-25359.6112122.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)279295.62279295.62279295.62304655.23304655.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)299118.43285211.11319426.15279295.62316777.69
净利润(万元)--61542.15--142091.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--64.30------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--195.91--391.42--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.44---367.16--
固定资产报废损失(万元)--47639.87--67520.84--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8596.50--16611.74--
投资损失(万元)--1669.74---2219.06--
递延所得税资产减少(万元)---77.16--11700.48--
递延所得税负债增加(万元)--3466.97--12499.58--
存货的减少(万元)--112.60--2.32--
经营性应收项目的减少(万元)---15675.57---5337.67--
经营性应付项目的增加(万元)---22359.69---47403.08--
其他(万元)--381.01---125.23--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--86313.91------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--285211.11--279295.62--
减:现金的期初余额(万元)--279295.62--304655.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5915.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--230.64------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--417.63------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-31
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