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普路通(002769)现金流量表图
普路通(002769)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183094.4894247.6427514.06195605.35132513.69
收到的税费返还(万元)4.211.180.2134.1334.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1046645.99534259.99161355.521123843.06883597.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1229744.68628508.82188869.791319482.541016144.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)177699.36104627.8844918.02149461.23105105.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5653.593677.421698.976533.864869.97
支付的各项税费(万元)2148.511241.93451.252978.482817.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1064672.41545317.89162039.131136313.91893895.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1250173.87654865.12209107.351295287.481006688.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20429.19-26356.30-20237.5624195.069456.23
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)309.17300.000.00300.00300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.809.420.371.631.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.21--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)318.98309.420.37301.83301.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8570.205961.832099.0214904.039381.48
投资支付的现金(万元)0.000.000.0055.5655.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00----0.00
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)79.710.00--0.380.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8649.915961.832099.0214959.979437.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8330.93-5652.41-2098.66-14658.13-9135.85
吸收投资收到的现金(万元)15.1215.1290.88955.00955.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15.1215.1290.88955.00955.00
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)40251.7930629.7923354.91232552.44208052.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8536.026415.91--12590.599141.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48802.9337060.8229291.25246098.03218149.12
偿还债务支付的现金(万元)31642.3628226.1026887.48248233.19220157.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7974.974825.584710.165826.495597.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6868.515737.96--2996.722748.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46485.8438789.6436226.75257056.40228503.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2317.09-1728.82-6935.49-10958.37-10353.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.0213.77-3.5798.96251.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26456.06-33723.77-29275.28-1322.49-9781.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52265.6452265.6452265.6453588.1353588.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25809.5818541.8722990.3652265.6443806.52
净利润(万元)---6251.68---12266.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2990.29--1917.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--35.32--65.92--
长期待摊费用摊销(万元)--153.59--111.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.76--38.10--
固定资产报废损失(万元)--6.15---1.60--
公允价值变动损失(万元)---2982.56---232.75--
财务费用(万元)--7685.22--9150.38--
投资损失(万元)---4905.32---10374.65--
递延所得税资产减少(万元)---463.28--63.01--
递延所得税负债增加(万元)--768.98---101.82--
存货的减少(万元)--1792.03---5876.18--
经营性应收项目的减少(万元)---229784.78---679.80--
经营性应付项目的增加(万元)--203546.40--40419.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26356.30--24195.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18541.87--52265.64--
减:现金的期初余额(万元)--52265.64--53588.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33723.77---1322.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--490.75--1615.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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