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中持股份(603903)现金流量表图
中持股份(603903)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20028.57143789.4289998.6563676.3433915.13
收到的税费返还(万元)52.385.78129.36120.9477.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)716.133865.992999.322365.81471.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20797.08147661.1993127.3366163.1034464.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28671.6983623.5066473.7248944.3130399.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8648.8028093.5323036.6316721.029638.25
支付的各项税费(万元)3769.209679.787936.326767.184706.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1491.727913.585828.604084.502164.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42581.42129310.39103275.2676517.0146908.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21784.3418350.80-10147.93-10353.91-12443.39
收回投资收到的现金(万元)--6548.006548.007138.004.50
取得投资收益收到的现金(万元)33.00477.50477.50477.50477.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.101127.461046.681046.680.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33.108152.968072.188662.18482.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)263.752421.142191.462159.401683.78
投资支付的现金(万元)110.662035.291035.291429.2915.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1109.54--1138.33--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)374.415565.974365.394727.022837.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-341.312587.003706.793935.16-2354.86
吸收投资收到的现金(万元)--30.0030.005.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--30.0030.005.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30347.9497915.9177894.3852828.1223896.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)173.25173.25------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30521.1998119.1677924.3852833.1223896.25
偿还债务支付的现金(万元)25133.7099850.3367215.1746841.4416873.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1345.3713603.649355.737919.431527.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--411.02------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1746.4118323.25--8892.291732.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28225.49131777.2294912.2963653.1720133.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2295.71-33658.06-16987.91-10820.053762.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.616.34-4.512.640.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19830.55-12713.93-23433.56-17236.16-11034.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54006.9366720.8566720.8566720.8566720.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34176.3754006.9343287.2949484.6955686.22
净利润(万元)---13457.11--417.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5227.65---397.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5016.73--2462.66--
长期待摊费用摊销(万元)--271.24--178.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---175.91--172.71--
固定资产报废损失(万元)--2.82--0.62--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8339.18--4163.99--
投资损失(万元)---1593.66---583.10--
递延所得税资产减少(万元)---3353.38---944.33--
递延所得税负债增加(万元)---428.84---30.94--
存货的减少(万元)---3516.90---4177.13--
经营性应收项目的减少(万元)--13574.18--4516.44--
经营性应付项目的增加(万元)---1566.39---18597.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18350.80---10353.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54006.93--49484.69--
减:现金的期初余额(万元)--66720.85--66720.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12713.93---17236.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6652.20--1012.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--920.47--484.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
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