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中持股份(603903)现金流量表图
中持股份(603903)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33915.13128326.7176850.2243256.8023265.72
收到的税费返还(万元)77.77472.65374.46296.12177.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)471.897375.114959.643086.901076.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34464.79136174.4682184.3346639.8124519.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30399.0175357.1757782.1839155.5523767.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9638.2526158.0020573.1714755.587996.58
支付的各项税费(万元)4706.205932.434380.533155.191869.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2164.728936.255766.364075.562067.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46908.18116383.8588502.2561141.8735700.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12443.3919790.61-6317.92-14502.05-11180.80
收回投资收到的现金(万元)4.5021342.515254.00175.00175.00
取得投资收益收到的现金(万元)477.50891.45873.57135.8637.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.26268.231.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)482.2622502.196129.07310.86212.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1683.785308.892553.772143.561529.75
投资支付的现金(万元)15.0024752.7712353.936056.20360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2837.1130061.6614907.718199.761889.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2354.86-7559.47-8778.64-7888.90-1676.89
吸收投资收到的现金(万元)--30.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--30.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23896.2576679.9355314.1838752.8018459.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1016.72822.58----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23896.2577726.6556136.7738752.8018459.85
偿还债务支付的现金(万元)16873.2462279.4241736.0830755.9710237.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1527.6114344.189801.813105.021521.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--970.11278.35----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1732.525118.435313.29--1785.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20133.3781742.0356851.1937575.1913545.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3762.88-4015.38-714.421177.604914.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.747.0512.8615.61-6.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11034.648222.82-15798.12-21197.74-7949.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66720.8558498.0358498.0358498.0358498.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55686.2266720.8542699.9237300.2950548.58
净利润(万元)--17481.73--5501.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--79.66------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4805.57--2467.95--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---318.15--165.10--
固定资产报废损失(万元)--1576.73--860.92--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8579.84--4290.25--
投资损失(万元)---1858.07---1513.02--
递延所得税资产减少(万元)---1037.64---644.72--
递延所得税负债增加(万元)--208.05---55.32--
存货的减少(万元)--2058.23---260.50--
经营性应收项目的减少(万元)---32114.96---7252.21--
经营性应付项目的增加(万元)--14628.87---11659.18--
其他(万元)---757.58------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19790.61------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66720.85--37300.29--
减:现金的期初余额(万元)--58498.03--58498.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8222.82------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5095.63------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1011.68------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
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