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亚普股份(603013)现金流量表图
亚普股份(603013)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)167815.24696760.77520680.78362822.23185325.45
收到的税费返还(万元)652.211125.0938.2339.9848.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3614.897163.835402.433118.572225.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172082.35705049.68526121.44365980.78187599.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131972.47493557.35361352.31238611.12124392.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18326.0276461.4050260.8833625.3017125.66
支付的各项税费(万元)6266.4726273.7721019.2514363.435946.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15689.0932410.7518381.1310624.785248.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172254.05628703.27451013.57297224.63152712.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-171.7176346.4275107.8768756.1534886.65
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--1500.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.60109.63138.1836.123.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61663.531609.63138.1836.123.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5340.2019802.1710704.606318.052710.64
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--75887.78------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46925.6395689.9510704.606318.052710.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14737.90-94080.31-10566.42-6281.93-2707.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.004330.643887.593953.512000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--151.56--317.68161.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1500.004482.204301.554271.192161.23
偿还债务支付的现金(万元)2000.007593.694638.854731.012000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)364.5324355.6021758.1021178.1066.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)350.001065.001065.00540.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4393.10--2416.111118.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3404.9236342.3829537.3028325.213185.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1904.92-31860.18-25235.75-24054.02-1023.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3354.20-3039.86-2398.15-1081.49-507.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16015.47-52633.9436907.5537338.7130648.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118267.08170901.02170901.02170901.02170901.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)134282.55118267.08207808.57208239.73201549.24
净利润(万元)--54033.80--27496.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1937.04--264.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--873.74--430.85--
长期待摊费用摊销(万元)--35.03------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---219.59---37.94--
固定资产报废损失(万元)--101.18--11976.88--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--554.67--971.12--
投资损失(万元)---147.99---512.75--
递延所得税资产减少(万元)---1348.87--231.31--
递延所得税负债增加(万元)---1002.09---1001.92--
存货的减少(万元)---15715.76---7375.63--
经营性应收项目的减少(万元)---7904.27--8837.48--
经营性应付项目的增加(万元)--16545.68--25960.92--
其他(万元)-------179.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--76346.42--68756.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--118267.08--208239.73--
减:现金的期初余额(万元)--170901.02--170901.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---52633.94--37338.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1555.92--20.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3291.11--1658.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-072024-10-302024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-072024-10-302024-08-272024-04-30
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