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*ST天创(603608)现金流量表图
*ST天创(603608)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102975.1576698.3754827.4226415.18126726.60
收到的税费返还(万元)0.100.100.150.150.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2123.111422.391066.26398.102394.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105098.3578120.8655893.8326813.43129122.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34831.4127116.5420338.7910354.2747814.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39351.4430089.2020534.4610276.1843892.33
支付的各项税费(万元)9285.526704.494420.522110.218760.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16909.0712131.708465.502505.5116803.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100377.4476041.9353759.2725246.17117270.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4720.912078.922134.561567.2611851.73
收回投资收到的现金(万元)163499.52117108.2155520.5020518.25110909.20
取得投资收益收到的现金(万元)1367.051194.91755.84369.04916.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.6312.1811.665.906.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)164887.21118315.2956288.0020893.19113368.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2785.031976.031177.42797.252475.44
投资支付的现金(万元)158121.13112985.5377537.8934539.55128990.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)162906.16114961.5678715.3135336.79131465.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1981.053353.73-22427.31-14443.61-18097.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.0030000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4357.79--2746.72----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34357.7934346.722746.722746.72--
偿还债务支付的现金(万元)55408.0453408.04------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1626.551306.48899.23--849.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)250.00250.00----250.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15093.41--13230.36----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72128.0069231.1814129.5912677.121961.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37770.20-34884.46-11382.88-9930.40-1961.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.14-1.040.54-0.265.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31066.10-29452.85-31675.08-22807.01-8201.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45568.2445568.2445568.2445568.2453769.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14502.1416115.3913893.1622761.2445568.24
净利润(万元)-9056.42---918.51---2806.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3875.93--1316.87----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)624.60--319.12--614.31
长期待摊费用摊销(万元)2551.58--1183.10---137.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)14.11---33.62--7.60
固定资产报废损失(万元)191.70--1.08--3256.90
公允价值变动损失(万元)-311.70---200.86--112.79
财务费用(万元)1976.43--1085.64--2552.08
投资损失(万元)333.74---40.74---231.57
递延所得税资产减少(万元)601.91---37.92--870.71
递延所得税负债增加(万元)-0.58--0.14---46.16
存货的减少(万元)3514.55--551.48--8305.94
经营性应收项目的减少(万元)1501.12--277.97--4240.38
经营性应付项目的增加(万元)-4547.01---3321.02---428.69
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4720.91--2134.56----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14502.14--13893.16--45568.24
减:现金的期初余额(万元)45568.24--45568.24--53769.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-31066.10---31675.08----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-305.86--56.60----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)767.19--400.77----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212024-10-312024-09-022024-04-302024-04-30
更新时间2025-04-212024-10-312024-09-022024-04-302024-04-30
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