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文科股份(002775)现金流量表图
文科股份(002775)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15282.1186961.4262831.1343677.4122314.04
收到的税费返还(万元)0.41--96.360.090.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2648.332146.195469.264952.7420146.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17930.8589107.6168396.7448630.2442461.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30857.3692721.5958282.0539819.7041427.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3662.0613084.329428.596213.013412.41
支付的各项税费(万元)850.961640.771648.25886.27523.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5702.9118367.7417419.2512388.9710440.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41073.29125814.4286778.1459307.9455803.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23142.45-36706.82-18381.39-10677.70-13342.32
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--240.00240.00240.00240.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.432.102.641.900.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5976.602215.00--1155.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2300.436218.692457.641396.901395.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4863.1316197.7411150.624578.031479.77
投资支付的现金(万元)0.00--525.00525.00160.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1067.071225.48----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--182.256117.81--1504.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5378.5217447.0519018.928997.133144.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3078.09-11228.36-16561.28-7600.22-1748.96
吸收投资收到的现金(万元)--41.5024.5024.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--41.5024.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23764.9380565.1754723.8723616.8611429.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--207231.00121275.43--15268.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57691.93287837.67176023.8089916.7926697.62
偿还债务支付的现金(万元)8645.8198868.62116210.2649167.948573.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)997.068333.685651.033101.301580.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--119938.449701.12--5707.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28628.22227140.74131562.4259274.8915860.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29063.7160696.9444461.3830641.8910836.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2843.1812761.769518.7112363.97-4254.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24087.2710106.1810119.2710106.1810106.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26930.4522867.9419637.9822470.155851.77
净利润(万元)---12667.21--676.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10141.03------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--643.14--325.66--
长期待摊费用摊销(万元)--457.51------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------41.55--
固定资产报废损失(万元)--1.68--340.94--
公允价值变动损失(万元)--130.67------
财务费用(万元)--14903.42--6988.90--
投资损失(万元)---242.62---19.49--
递延所得税资产减少(万元)---669.65--541.57--
递延所得税负债增加(万元)--125.07------
存货的减少(万元)---1533.47---4149.88--
经营性应收项目的减少(万元)---7781.49---62914.14--
经营性应付项目的增加(万元)---41411.40--43995.70--
其他(万元)-------14.68--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---36706.82------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22867.94--22470.15--
减:现金的期初余额(万元)--10106.18--10106.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12761.76------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--364.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-282024-10-302024-08-072024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-292024-11-042024-08-072024-04-30
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