中财网 中财网股票行情
鼎信通讯(603421)现金流量表图
鼎信通讯(603421)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42641.26331301.34247205.10150817.1569515.58
收到的税费返还(万元)100.984988.732986.732645.192028.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)529.223174.572330.291689.43736.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43271.46339464.64252522.12155151.7772281.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24445.25168946.90129372.2385442.6042551.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27710.83100886.5984143.9464368.8926506.64
支付的各项税费(万元)4906.5916690.4613355.158357.555003.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4674.3029606.4722828.2615421.388739.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61736.96316130.43249699.59173590.4282800.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18465.5023334.222822.53-18438.65-10519.21
收回投资收到的现金(万元)20000.0015000.0010000.0010000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)35.6032.5619.3719.3719.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.25146.4183.2480.4463.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20078.8515178.9710102.6110099.8110082.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)316.132685.472580.152091.131699.93
投资支付的现金(万元)20000.0015000.0010000.0010000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20316.1317685.4712580.1512091.1311699.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-237.29-2506.50-2477.54-1991.32-1617.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13900.0010000.0010000.0010000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13900.0010000.0010000.0010000.00--
偿还债务支付的现金(万元)4900.0031280.0012860.002280.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)534.326669.846016.625350.53691.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----630.58498.19154.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5473.8638763.2419507.198128.721346.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8426.14-28763.24-9507.191871.28-1346.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10276.64-7935.52-9162.21-18558.70-13482.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56747.4564682.9764682.9764682.9764682.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46470.8156747.4555520.7646124.2751200.37
净利润(万元)---24238.69---4864.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7335.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--533.94--265.24--
长期待摊费用摊销(万元)------1502.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.38---35.13--
固定资产报废损失(万元)--14775.99--16.96--
公允价值变动损失(万元)--85.37--95.79--
财务费用(万元)--2745.11--1418.32--
投资损失(万元)---32.56---19.37--
递延所得税资产减少(万元)---964.12---132.65--
递延所得税负债增加(万元)---709.74---51.09--
存货的减少(万元)--28829.22---16954.80--
经营性应收项目的减少(万元)--48472.28--4452.72--
经营性应付项目的增加(万元)---73634.20---20718.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------18438.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56747.45--46124.27--
减:现金的期初余额(万元)--64682.97--64682.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------18558.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1797.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------490.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-232024-10-252024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-292024-08-282024-04-30
↑返回页顶↑

转至鼎信通讯（603421）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。