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通用股份(601500)现金流量表图
通用股份(601500)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)195318.78660186.01454998.14300291.09158260.15
收到的税费返还(万元)9814.2717341.9315391.375528.283512.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1869.825640.728344.615066.06545.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)207002.87683168.66478734.12310885.43162318.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)183045.48534517.19363806.97235781.73117576.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16781.7868141.0940220.9927324.0413264.01
支付的各项税费(万元)652.593116.982520.321471.74653.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5270.7526006.9220158.389775.474538.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)205750.61631782.18426706.65274352.97136032.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1252.2651386.4952027.4636532.4626285.80
收回投资收到的现金(万元)--6041.725241.724041.721200.00
取得投资收益收到的现金(万元)--69.1945.4044.3141.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)374.894346.921210.27853.60704.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)374.8910457.837997.396439.631945.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67929.13248415.06197753.73153604.4489459.20
投资支付的现金(万元)--4041.724041.724041.721200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1500.009430.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67929.13252456.78236295.45159146.16100089.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67554.24-241998.96-228298.06-152706.53-98143.72
吸收投资收到的现金(万元)196.004708.003626.003626.003626.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)196.004708.003626.003626.003626.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)159845.12551737.44357328.74233547.27186879.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25000.0020000.00--20000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)185041.12576445.44380954.74257173.27190505.43
偿还债务支付的现金(万元)113258.22327057.72223874.27143412.43118052.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6870.0126907.2821469.7216788.774031.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2670.995384.20--33.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122799.22359349.20248758.69160234.87122083.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62241.90217096.24132196.0496938.4068421.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1088.954377.171545.00-473.32-2502.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2971.1230860.95-42529.55-19708.98-5938.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124542.0993681.1493681.1493681.1493681.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121570.97124542.0951151.5973972.1687742.21
净利润(万元)--37324.63--28700.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17194.56--1852.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1120.22--585.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---660.04---440.52--
固定资产报废损失(万元)--41424.24--19265.39--
公允价值变动损失(万元)---146.18------
财务费用(万元)--11080.70--5920.47--
投资损失(万元)---1011.06---889.43--
递延所得税资产减少(万元)--2536.65---10.67--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)---98869.00---21007.71--
经营性应收项目的减少(万元)---24893.67---11647.87--
经营性应付项目的增加(万元)--59015.24--8537.13--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--51386.49--36532.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--124542.09--73972.16--
减:现金的期初余额(万元)--93681.14--93681.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30860.95---19708.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2393.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--68.72--20.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-272024-04-26
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