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网达软件(603189)现金流量表图
网达软件(603189)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37608.9031074.5016571.258884.2639290.67
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)577.811177.57819.40249.68825.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38186.7132252.0717390.659133.9340115.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4764.302547.831457.361020.636057.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22524.9216709.2411640.976372.9025158.32
支付的各项税费(万元)1697.941392.881008.97353.362117.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2199.222884.941732.30858.862819.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31186.3823534.8915839.618605.7536152.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7000.338717.181551.04528.193963.23
收回投资收到的现金(万元)122500.00106500.0065000.0019500.00154000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1898.331806.481198.22711.561301.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.44------2.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)124399.78108306.4866198.2220211.56155303.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3791.672419.68962.55772.633096.86
投资支付的现金(万元)112830.29102500.0060000.0020500.00149000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)48.00--24.0024.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116669.96104943.6860986.5521296.63152096.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7729.823362.805211.67-1085.073206.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------1500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------1500.00
偿还债务支付的现金(万元)--------1500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2670.682872.262872.26--2714.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2618.60--2501.882501.8858.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5289.295440.385374.152501.884272.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5289.29-5440.38-5374.15-2501.88-2772.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)41.62-5.9812.672.1721.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9482.486633.611401.23-3056.604419.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32706.8032706.8032706.8032706.8028287.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42189.2839340.4134108.0329650.2032706.80
净利润(万元)1047.69--600.60---8334.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1116.87--2.64--5113.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)695.24--389.96--3079.90
长期待摊费用摊销(万元)4.16--3.99--8.62
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.93-------11.87
固定资产报废损失(万元)14.92--0.93--3.26
公允价值变动损失(万元)-542.56---313.72---492.14
财务费用(万元)-32.80---314.10--9.64
投资损失(万元)-618.58---126.00---1206.35
递延所得税资产减少(万元)-391.39--1.97---1286.03
递延所得税负债增加(万元)29.35--22.32---365.10
存货的减少(万元)2338.14--1785.84---251.59
经营性应收项目的减少(万元)3406.22---1262.31--7198.48
经营性应付项目的增加(万元)-1163.86--774.66---602.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7000.33--1551.04--3963.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42189.28--34108.03--32706.80
减:现金的期初余额(万元)32706.80--32706.80--28287.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9482.48--1401.23--4419.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-600.50---469.63--43.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)42.78--21.89--67.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-152024-10-292024-08-112024-04-252024-04-16
更新时间2025-04-152024-10-292024-08-122024-04-262024-04-16
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