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洪田股份(603800)现金流量表图
洪田股份(603800)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15392.4996775.3075868.1161718.3425547.76
收到的税费返还(万元)273.06489.36317.39116.7624.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11447.7711732.057309.632487.076674.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27113.32108996.7183495.1464322.1832247.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14610.9770187.8942529.4134113.6715845.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2489.5013357.5310405.817349.233721.67
支付的各项税费(万元)1078.207368.506331.555376.193737.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4250.9715612.1326496.2023173.3112236.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22429.64106526.0585762.9670012.4135541.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4683.682470.66-2267.83-5690.23-3294.32
收回投资收到的现金(万元)3177.089899.592176.891487.68250.50
取得投资收益收到的现金(万元)1.89335.59------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.00598.97564.39562.790.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--16892.51--13375.56--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2602.483.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5834.4427729.6616623.7915426.02251.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1606.769965.666955.215522.053400.27
投资支付的现金(万元)6475.8812680.048326.417654.506534.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14100.71123.40--1.89--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22183.3522769.1015284.1713178.449934.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16348.914960.561339.622247.58-9682.84
吸收投资收到的现金(万元)--140.0090.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--140.0090.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18600.0063599.0054513.2150016.7625017.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18600.0063739.0054603.2150016.7625017.76
偿还债务支付的现金(万元)14105.0153452.5542865.5128869.016217.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1766.068321.557614.906901.66684.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2470.002470.002470.002470.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)87.409364.92--5051.974793.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15958.4771139.0259017.5640822.6411695.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2641.53-7400.02-4414.359194.1213322.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.74124.22173.59178.1067.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8997.96155.42-5168.965929.58412.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42165.5641832.6241832.6241832.6251471.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33167.6041988.0536663.6647762.2051884.08
净利润(万元)--14207.36--7622.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1593.01--402.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--373.66--164.52--
长期待摊费用摊销(万元)--193.99------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---72.50---49.34--
固定资产报废损失(万元)--20.61--1572.96--
公允价值变动损失(万元)--40.30--1822.23--
财务费用(万元)--2563.97--994.28--
投资损失(万元)---1902.17---2041.75--
递延所得税资产减少(万元)---898.63---497.79--
递延所得税负债增加(万元)---31.72---17.46--
存货的减少(万元)--27367.94--4823.12--
经营性应收项目的减少(万元)--23507.19---7536.52--
经营性应付项目的增加(万元)---71113.82---14843.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2470.66---5690.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41988.05--47762.20--
减:现金的期初余额(万元)--41832.62--41832.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--155.42--5929.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1571.03--948.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1295.64--725.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-272024-04-19
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-272024-04-20
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