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上海沪工(603131)现金流量表图
上海沪工(603131)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21289.24106183.1772062.1946740.9922467.55
收到的税费返还(万元)1605.545532.674614.292893.561396.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1816.518306.746233.414767.292691.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24711.29120022.5782909.8954401.8526555.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17573.7164818.1548330.8133559.7520761.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5766.8021674.4416230.0011106.765961.38
支付的各项税费(万元)1147.633250.892634.762057.331106.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2757.9611388.448945.636097.023381.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27246.10101131.9276141.2052820.8631210.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2534.8118890.656768.691580.99-4655.17
收回投资收到的现金(万元)34500.0079000.0027000.0018000.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)142.751026.99656.97436.0060.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.10201.7719.0319.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34672.8580228.7627675.9918455.029060.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)152.251240.091011.49850.60673.88
投资支付的现金(万元)42500.00116500.0061000.0024000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42652.25117740.0962011.4924850.60673.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7979.40-37511.33-34335.49-6395.588386.40
吸收投资收到的现金(万元)--22.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--22.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--5000.005000.005000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--5022.505003.605000.00--
偿还债务支付的现金(万元)--0.20------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36.00963.53936.30348.159.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6.0086.0981.9772.979.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1030.97--826.43141.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)225.061994.701940.671174.57150.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-225.063027.803062.933825.43-150.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)175.48820.52278.38477.07183.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10563.78-14772.36-24225.50-512.103764.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51267.2265926.9065926.9065926.9065926.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40703.4351154.5441701.4065414.8069691.02
净利润(万元)--1582.45--3794.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1221.54--27.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--252.89--128.84--
长期待摊费用摊销(万元)--75.97------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---63.54---13.43--
固定资产报废损失(万元)--1.97--1625.03--
公允价值变动损失(万元)---11.27---5.87--
财务费用(万元)--1259.08--1018.91--
投资损失(万元)---322.42---57.66--
递延所得税资产减少(万元)---1197.47---138.41--
递延所得税负债增加(万元)--0.87--9.78--
存货的减少(万元)--4165.94---5201.87--
经营性应收项目的减少(万元)--5405.07--4454.44--
经营性应付项目的增加(万元)--763.58---3919.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18890.65--1580.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51154.54--65414.80--
减:现金的期初余额(万元)--57396.12--57396.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)--8530.77--8530.77--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14772.36---512.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1966.22---483.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--594.70--307.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-272024-04-30
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