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广信材料(300537)现金流量表图
广信材料(300537)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5246.3420753.7315025.2610175.494838.86
收到的税费返还(万元)--439.15450.391.401.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)81.68391.19736.97410.65152.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5328.0221584.0616212.6210587.544992.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1023.907811.996469.485460.792846.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1816.147858.215518.293748.211923.05
支付的各项税费(万元)909.004576.163709.922698.931037.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)932.765059.396143.514921.351343.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4681.8025305.7521841.2016829.287150.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)646.22-3721.69-5628.58-6241.74-2157.98
收回投资收到的现金(万元)6600.0029653.3022562.8518562.851405.48
取得投资收益收到的现金(万元)56.93319.62276.54267.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.74116.39117.00117.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6657.6730089.3122956.4018946.931405.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)86.201770.081149.32718.88332.25
投资支付的现金(万元)7400.0034240.0023150.0013850.007850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7486.2036010.0824299.3214568.888182.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-828.53-5920.77-1342.924378.04-6776.77
吸收投资收到的现金(万元)--248.54242.54----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6100.0018950.8310074.5010074.502900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2000.002016.372014.63--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8100.0021199.3712333.4112089.132900.00
偿还债务支付的现金(万元)3890.0022328.0019349.9419349.944950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)100.53534.55374.77295.7281.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2161.53------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3990.5325024.0919724.7219645.665031.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4109.47-3824.72-7391.31-7556.53-2131.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.142.38-7.903.010.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3928.29-13464.80-14370.71-9417.22-11066.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5512.4818977.2918977.2918977.2918977.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9440.785512.484606.589560.077910.75
净利润(万元)---3000.76--2791.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3911.88--76.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--232.58--56.71--
长期待摊费用摊销(万元)--444.24--214.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--133.56---278.53--
固定资产报废损失(万元)--5.40--0.81--
公允价值变动损失(万元)--54.54--128.62--
财务费用(万元)--562.48--274.75--
投资损失(万元)---267.92---260.61--
递延所得税资产减少(万元)--2691.11--20.62--
递延所得税负债增加(万元)---32.87---31.59--
存货的减少(万元)--758.66---454.58--
经营性应收项目的减少(万元)--281.09--503.93--
经营性应付项目的增加(万元)---14736.89---10240.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3721.69---6241.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5512.48--9560.07--
减:现金的期初余额(万元)--18977.29--18977.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13464.80---9417.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1333.39--194.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--131.45--67.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-232024-10-292024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-302024-04-30
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