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美联新材(300586)现金流量表图
美联新材(300586)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32359.95130383.7796760.0263253.1031966.57
收到的税费返还(万元)--2061.442061.441929.33125.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1011.5514421.4013282.8312907.162035.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33371.50146866.61112104.2978089.6034127.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28737.58101233.1678096.5154126.7928748.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4038.2515760.8810820.367408.104104.95
支付的各项税费(万元)874.376852.175134.584231.902432.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1179.915039.043349.762172.55856.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34830.12128885.2497401.2167939.3436142.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1458.6217981.3714703.0810150.26-2014.83
收回投资收到的现金(万元)7000.009000.005000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)233.6111.218.22----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.6484.5869.0553.2043.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7237.259095.805077.2753.2043.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4896.7022874.3716918.8614277.2212647.15
投资支付的现金(万元)7000.0012706.1410023.75----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11896.7035580.5126942.6114277.2212647.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4659.46-26484.71-21865.35-14224.01-12603.35
吸收投资收到的现金(万元)--720.00520.0020.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--720.00520.0020.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15355.2056721.6838006.9333022.7819512.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--96.9596.95--80.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15355.2057538.6338623.8833123.4519593.42
偿还债务支付的现金(万元)13834.2943702.5332538.5118569.109126.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2074.699854.148054.765834.981599.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1450.893457.442531.34987.84987.84
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52.631473.76242.93--167.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15961.6055030.4340836.1924617.5110893.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-606.402508.20-2212.328505.938700.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)60.44306.65108.1086.861.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6664.03-5688.49-9266.494519.04-5916.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32031.3637733.3137733.3137733.3137733.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25367.3432044.8228466.8242252.3531816.74
净利润(万元)--3856.04--4778.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2139.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1333.96--691.07--
长期待摊费用摊销(万元)--559.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--54.90---23.80--
固定资产报废损失(万元)--596.54--7228.76--
公允价值变动损失(万元)--437.34------
财务费用(万元)--1726.32--929.75--
投资损失(万元)---937.79---321.75--
递延所得税资产减少(万元)--373.14---857.75--
递延所得税负债增加(万元)---821.18---162.96--
存货的减少(万元)---4898.46---3496.22--
经营性应收项目的减少(万元)---13136.13---3496.35--
经营性应付项目的增加(万元)--13893.07---8067.18--
其他(万元)------11301.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17981.37------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32044.82--42252.35--
减:现金的期初余额(万元)--37733.31--37733.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5688.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--174.43------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-302024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-232025-04-232024-11-042024-08-302024-04-30
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