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嘉澳环保(603822)现金流量表图
嘉澳环保(603822)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22133.36134653.03140121.35109209.8467330.21
收到的税费返还(万元)1261.778838.428418.766945.674661.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33258.278175.9419279.2513616.728092.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56653.40151667.39167819.36129772.2480083.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32845.76139095.64109173.8968704.8542904.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5411.6212535.667473.364857.473130.36
支付的各项税费(万元)1032.583621.113237.102010.441498.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6112.464601.4635345.1017780.047741.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45402.42159853.86155229.4693352.8155275.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11250.97-8186.4712589.9036419.4224808.75
收回投资收到的现金(万元)899.691323.851323.85304.65--
取得投资收益收到的现金(万元)0.250.080.080.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.812.670.220.220.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)905.751326.611324.16304.890.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43993.74167440.35148262.6693411.4828193.76
投资支付的现金(万元)799.661423.85304.65304.65--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44793.40168864.20148567.3193716.1328193.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43887.65-167537.59-147243.15-93411.24-28193.54
吸收投资收到的现金(万元)--33000.0030000.0030000.0030000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--33000.0030000.0030000.0030000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70304.22365035.21258905.91178080.0090320.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80304.22455638.48302857.65208080.00122820.00
偿还债务支付的现金(万元)48415.93205115.16126022.0080881.2565417.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4146.8112446.8916838.996456.103723.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4628.353703.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55562.45268649.18155927.4791965.7172844.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24741.77186989.30146930.18116114.2949975.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)44.98575.62108.25523.38310.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7849.9311840.8512385.1859645.8646901.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27120.5815279.7215279.7215279.7215279.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19270.6527120.5827664.9074925.5862180.90
净利润(万元)---37341.51---6924.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------210.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--633.78--317.05--
长期待摊费用摊销(万元)------180.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.42--0.54--
固定资产报废损失(万元)--13583.61------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8676.68--3621.29--
投资损失(万元)--456.65--179.80--
递延所得税资产减少(万元)---2719.81---2769.39--
递延所得税负债增加(万元)--354.63---70.68--
存货的减少(万元)---19976.36--10731.53--
经营性应收项目的减少(万元)---37307.49--15833.03--
经营性应付项目的增加(万元)--59377.33--10523.83--
其他(万元)---170.06------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------36419.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27120.58--74925.58--
减:现金的期初余额(万元)--15279.72--15279.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------59645.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------65.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------14.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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