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中国电影(600977)现金流量表图
中国电影(600977)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)279621.00180288.1489513.56504135.12397031.20
收到的税费返还(万元)507.14464.40273.471126.93944.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)207857.0662063.40272341.31189916.37313343.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)487985.20242815.93362128.34695178.42711319.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)256618.83166049.7068333.19367557.90302124.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48746.8732848.4618596.9671463.8050267.83
支付的各项税费(万元)28896.1919459.5311896.4325467.5321016.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29086.5223529.2111640.5132787.4539157.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)363348.40241886.91110467.09497276.69412566.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)124636.80929.02251661.26197901.73298752.65
收回投资收到的现金(万元)127157.72173873.8449939.43169177.0589867.19
取得投资收益收到的现金(万元)8432.414744.341851.223709.532508.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)426.71349.590.82460.28199.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--14989.500.68670.930.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)151006.03193957.2751792.15174017.7892576.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9549.356113.562251.9515317.0811146.91
投资支付的现金(万元)245410.31254840.3178728.83251821.52185207.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)254959.67260953.8880980.78267138.60196354.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-103953.64-66996.61-29188.63-93120.82-103777.98
吸收投资收到的现金(万元)190.40180.6034.301176.401000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)190.40180.6034.30176.40--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40000.0040000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--70.4271.34323.60339.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40365.8440251.02105.641500.001339.04
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17617.592964.722251.761676.86998.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4078.782681.612251.761676.86998.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--48787.452647.2219867.9113236.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29142.5751752.174898.9821544.7714234.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11223.27-11501.15-4793.34-20044.77-12895.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.3258.07-206.78-165.273.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31902.12-77510.66217472.5184570.87182081.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)722771.12722771.12722771.12638200.24638200.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)754673.24645260.45940243.63722771.12820282.13
净利润(万元)--19168.79--29937.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--67.10--17506.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2119.71--4884.44--
长期待摊费用摊销(万元)--2428.06--7091.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---987.32---4088.61--
固定资产报废损失(万元)--23.37--173.78--
公允价值变动损失(万元)---44.01---1781.23--
财务费用(万元)--3301.69--7424.61--
投资损失(万元)---3318.89---1741.69--
递延所得税资产减少(万元)--2581.04--3834.97--
递延所得税负债增加(万元)---2571.73---7044.30--
存货的减少(万元)---27499.20--6464.73--
经营性应收项目的减少(万元)--19662.76---53063.03--
经营性应付项目的增加(万元)---34659.09--139333.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--929.02--197901.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--645260.45--722771.12--
减:现金的期初余额(万元)--722771.12--638200.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---77510.66--84570.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5729.65--15787.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8139.67--17982.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-202023-10-27
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