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久吾高科(300631)现金流量表图
久吾高科(300631)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9304.4545232.8333252.7122896.329839.38
收到的税费返还(万元)48.09104.83107.6466.7059.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1554.736414.466202.584778.622408.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10907.2851752.1239562.9327741.6412307.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5752.6120064.1916423.7813716.796248.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3467.1410831.768287.525269.782956.26
支付的各项税费(万元)1408.213101.772104.571669.11977.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2352.568355.296559.653866.261827.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12980.5142353.0233375.5324521.9312009.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2073.239399.106187.393219.70297.79
收回投资收到的现金(万元)2000.0040500.0021500.0013000.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.521312.391214.12161.174.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--502.011.111.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2003.5242314.4022715.2313162.274004.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)349.611655.471325.711124.93671.11
投资支付的现金(万元)11500.0036975.0029625.0018500.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2150.27--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13999.8838630.4730950.7119624.933671.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11996.363683.93-8235.48-6462.66333.72
吸收投资收到的现金(万元)23.165015.645015.645015.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5100.0017042.0014000.008000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5123.1622057.6419015.6413015.645000.00
偿还债务支付的现金(万元)--20100.0015500.008500.003100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30.912396.262361.002327.7642.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2847.962847.962824.802313.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30.9125344.2220708.9613652.565455.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5092.25-3286.58-1693.32-636.92-455.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.31119.56-21.1311.713.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8996.669916.02-3762.54-3868.17179.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29640.0519724.0319724.0319724.0319724.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20643.3929640.0515961.4915855.8619903.11
净利润(万元)--5302.99--1188.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1072.31---28.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--212.19--131.26--
长期待摊费用摊销(万元)--66.72------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.98---16.04--
固定资产报废损失(万元)------1776.03--
公允价值变动损失(万元)--21.21---64.52--
财务费用(万元)--180.85--94.04--
投资损失(万元)---2411.60---784.18--
递延所得税资产减少(万元)---797.50---111.72--
递延所得税负债增加(万元)---179.56---117.34--
存货的减少(万元)---5776.84---315.54--
经营性应收项目的减少(万元)--2748.37--12061.77--
经营性应付项目的增加(万元)--519.44---10474.58--
其他(万元)-------77.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9399.10--3219.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29640.05--15855.86--
减:现金的期初余额(万元)--19724.03--19724.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9916.02---3868.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1728.92---103.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--107.20--35.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-212024-08-262024-04-28
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-222024-08-262024-04-30
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