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苏农银行(603323)现金流量表图
苏农银行(603323)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------1421048.70--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------279264.40--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6906.8043457.9037579.2030421.804539.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1327285.501854119.801249692.201420171.50638734.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35096.5084594.4069836.7053597.8033277.10
支付的各项税费(万元)12984.2048579.0046300.0024269.0013307.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)------887042.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------2047.50--
拆出资金净增加额(万元)------27750.40--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------188728.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13640.80113858.4087803.2054427.6010027.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1169092.101542700.001266657.901237862.30878314.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)158193.40311419.80-16965.70182309.20-239579.30
收回投资收到的现金(万元)1240461.9013317501.6012265638.5010615447.205609677.90
取得投资收益收到的现金(万元)102632.00253401.90201191.00154076.8080477.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)97.10542.80805.9036.700.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1343191.0013571446.3012467635.4010769560.705690156.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3495.3017893.709209.805300.801733.40
投资支付的现金(万元)1488969.4013659094.5012282241.1011061062.005930685.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1492464.7013676988.2012291450.9011066362.805932418.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-149273.70-105541.90176184.50-296802.10-242262.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------1921990.00--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)259000.002319000.002124000.001921990.001156000.00
偿还债务支付的现金(万元)305000.002553639.502421308.701732000.00725000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2077.0060955.1069127.5055332.2012775.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1526.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)307783.602617578.802492298.101788858.90738246.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48783.60-298578.80-368298.10133131.10417753.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)768.001124.70-401.601954.002573.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39095.90-91576.20-209480.9020592.20-61515.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)413565.50505141.70505141.70505141.70505141.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)374469.60413565.50295660.80525733.90443626.40
净利润(万元)--194565.40--112017.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5239.60--2527.20--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---428.20--35.90--
固定资产报废损失(万元)--14072.40--7222.10--
公允价值变动损失(万元)---18460.90---13439.80--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---112016.60---70423.60--
递延所得税资产减少(万元)---8345.10---11534.70--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---975877.00---936599.20--
经营性应付项目的增加(万元)--1263172.30--1099377.50--
其他(万元)---109181.00---51439.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------182309.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38657.60--30966.30--
减:现金的期初余额(万元)--28310.70--28310.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)------494767.60--
减:现金等价物的期初余额(万元)------476831.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------20592.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------8397.80--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------42602.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1224.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-10-302024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-302024-08-272024-04-27
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