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凯众股份(603037)现金流量表图
凯众股份(603037)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15059.2358072.1541635.8127597.1014568.92
收到的税费返还(万元)6.268.1015.1714.536.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)209.532651.501147.82644.61256.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15275.0260731.7642798.8028256.2414831.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6443.6225284.9518975.8513714.377494.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3677.6313198.659473.386508.533649.04
支付的各项税费(万元)1069.434869.795126.283484.391709.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1169.474505.213583.781627.01788.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12360.1647858.6137159.2825334.3013641.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2914.8612873.155639.512921.941190.60
收回投资收到的现金(万元)8500.0029250.0016250.0013250.00250.00
取得投资收益收到的现金(万元)10.9845.3867.5264.3138.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--11.911.18----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8510.9829316.2216318.7013314.31288.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1974.726195.314218.843071.551560.94
投资支付的现金(万元)14084.9029225.0016272.1213225.003225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------10.80--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16059.6235420.3120420.1816307.354785.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7548.63-6104.09-4101.48-2993.04-4497.69
吸收投资收到的现金(万元)--1097.671029.79--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8170.7410073.9514313.397333.933000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3397.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8170.7414719.3518740.9810731.7410661.57
偿还债务支付的现金(万元)7073.957222.968563.114222.96--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.936989.576962.146948.93146.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----146.81----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3245.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7078.5918505.8518905.4514417.704431.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1092.15-3786.50-164.47-3685.976230.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.7223.11-102.76-7.34-14.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3567.343005.661270.80-3764.402909.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23710.0720704.4120704.4120704.4120704.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20142.7323710.0721975.2116940.0023613.74
净利润(万元)--8852.86--4464.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------108.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197.49--95.21--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.35--15.26--
固定资产报废损失(万元)--2934.90--1632.06--
公允价值变动损失(万元)---2.49------
财务费用(万元)--125.19--47.74--
投资损失(万元)--1268.06---99.00--
递延所得税资产减少(万元)--221.66--10.39--
递延所得税负债增加(万元)---231.40---132.03--
存货的减少(万元)---369.48--96.92--
经营性应收项目的减少(万元)---8463.52---76.83--
经营性应付项目的增加(万元)--5339.35---4831.95--
其他(万元)------6.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2921.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23710.07--16940.00--
减:现金的期初余额(万元)--20704.41--20704.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3764.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------129.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------124.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-192024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-192025-04-29
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