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德新科技(603032)现金流量表图
德新科技(603032)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8536.8335919.7829749.5819081.918762.10
收到的税费返还(万元)89.70164.8171.10--3.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)484.731819.091991.582847.96623.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9111.2537903.6831812.2621929.879388.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3165.4110775.387409.613388.221415.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5580.0711129.648659.576748.795291.22
支付的各项税费(万元)993.521578.80756.111124.09583.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)909.343942.663723.682934.60907.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10648.3527426.4720548.9714195.718197.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1537.0910477.2111263.297734.161191.23
收回投资收到的现金(万元)25638.67111613.6281184.8652589.7323929.95
取得投资收益收到的现金(万元)----10.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.60114.8236.9636.6636.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25666.27111728.4481231.8352626.3923966.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1103.493630.803233.531691.84813.36
投资支付的现金(万元)43148.9397408.9383338.9354738.9331500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----8698.69----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44252.42115924.4495271.1656430.7732313.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18586.15-4196.00-14039.33-3804.38-8347.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9400.00200.00200.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9400.00200.00200.00----
偿还债务支付的现金(万元)520.05319.90300.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)226.19664.60499.83348.49176.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1403.07919.74808.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)902.562857.632202.901268.23985.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8497.44-2657.63-2002.90-1268.23-985.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.507.658.823.83-0.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11613.303631.23-4770.122665.38-8141.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21274.4317643.1917643.1917643.1917655.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9661.1221274.4312873.0720308.579514.18
净利润(万元)---14676.84--731.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--969.46--462.05--
长期待摊费用摊销(万元)------197.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---44.37---41.14--
固定资产报废损失(万元)--2371.07--6.18--
公允价值变动损失(万元)--146.36------
财务费用(万元)--730.06--382.10--
投资损失(万元)---349.27---166.31--
递延所得税资产减少(万元)--1412.50--1240.94--
递延所得税负债增加(万元)---178.88---6.11--
存货的减少(万元)--2296.74--1003.46--
经营性应收项目的减少(万元)--14.53--4623.54--
经营性应付项目的增加(万元)---2206.97---3971.65--
其他(万元)--1247.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------7734.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21274.43--20308.57--
减:现金的期初余额(万元)--17643.19--17643.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------2665.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------403.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------228.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-07-312024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-012024-04-26
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