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中孚信息(300659)现金流量表图
中孚信息(300659)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85436.3345862.3526696.1710749.19100733.50
收到的税费返还(万元)2275.331813.011302.991053.782543.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5186.713099.272101.731239.154461.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92898.3750774.6330100.8913042.12107738.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31969.5021749.5816174.2110618.6339751.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45617.1435540.0825189.6311148.9848797.78
支付的各项税费(万元)6456.224558.023767.333188.685376.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15126.5511403.947695.494502.8015853.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99169.4073251.6252826.6629459.08109778.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6271.03-22477.00-22725.77-16416.96-2040.16
收回投资收到的现金(万元)69500.0024700.004200.00--19401.00
取得投资收益收到的现金(万元)319.60110.366.81--80.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)950.81888.18888.18887.612780.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)774.76266.75------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71545.1725965.285142.73887.6122262.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16391.6811809.248154.263642.5512700.79
投资支付的现金(万元)69500.0047900.0030700.00--10701.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85891.6859709.2438854.263642.5523401.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14346.51-33743.95-33711.53-2754.94-1139.66
吸收投资收到的现金(万元)49556.6049556.6049556.6049556.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40407.6829607.6815650.002000.0030724.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)849.96906.63------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90814.2480070.9166040.0551827.5930724.03
偿还债务支付的现金(万元)44501.0036551.0021651.0010851.0032144.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)600.20476.63335.63141.24815.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2358.512023.06----5988.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47459.7139050.6923048.7311671.4938948.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43354.5341020.2242991.3140156.10-8224.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22736.99-15200.73-13445.9820984.20-11404.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33663.9633663.9633663.9633663.9645068.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56400.9518463.2320217.9754648.1633663.96
净利润(万元)-12514.56---13029.73---18629.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)421.11------448.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3053.48--1367.05--2253.50
长期待摊费用摊销(万元)940.49------1259.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-66.97---52.07---1271.87
固定资产报废损失(万元)-2.97--1026.09--33.96
公允价值变动损失(万元)-----53.25--24.78
财务费用(万元)839.61--460.85--1215.61
投资损失(万元)-411.44--85.09---300.24
递延所得税资产减少(万元)-84.88--98.77--414.13
递延所得税负债增加(万元)-208.14---183.82---474.73
存货的减少(万元)2681.69--629.44--4510.57
经营性应收项目的减少(万元)-549.44---1660.39---3597.55
经营性应付项目的增加(万元)-6843.86---14245.00--7755.67
其他(万元)----83.29----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6271.03-------2040.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)56400.95--20217.97--33663.96
减:现金的期初余额(万元)33663.96--33663.96--45068.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)22736.99-------11404.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1685.11------384.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2375.17------2640.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-302024-08-302024-04-272024-04-01
更新时间2025-03-312024-11-042024-08-302024-04-272024-04-01
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