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金辰股份(603396)现金流量表图
金辰股份(603396)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48999.45201661.11165270.87122111.9066446.65
收到的税费返还(万元)1537.5714273.7811625.878492.043833.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1021.492999.422082.411203.61587.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51558.51218934.32178979.15131807.5570867.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22006.76158394.69141376.77104664.9352182.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8957.7336045.1729427.6419188.2211686.59
支付的各项税费(万元)3413.6013702.3710838.788570.845961.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4686.2317530.0813055.279833.865146.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39064.32225672.31194698.46142257.8574977.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12494.19-6737.99-15719.31-10450.30-4110.39
收回投资收到的现金(万元)31000.00108500.0083500.0038500.004500.00
取得投资收益收到的现金(万元)84.54345.74297.77112.407.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--20.7366.7331.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31084.54108866.4783864.5038643.974507.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3591.1310239.078285.555921.044157.48
投资支付的现金(万元)21000.00128509.2093500.0063500.0053500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24591.13138748.27101785.5569421.0457657.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6493.42-29881.80-17921.05-30777.07-53150.07
吸收投资收到的现金(万元)14.79100000.0098320.0098320.0098320.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14.79--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.0057834.0440334.0429334.0416334.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10014.79157834.04138654.04127654.04114654.04
偿还债务支付的现金(万元)10000.0051661.6036400.0025400.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)448.307027.806433.602424.67485.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2255.692255.69----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)262.343693.561477.751042.73512.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10710.6462382.9644311.3528867.408997.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-695.8595451.0794342.6998786.64105656.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)201.751396.89861.26823.29332.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18493.5160228.1761563.5958382.5648728.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91989.0231760.8531760.8531760.8531760.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110482.5391989.0293324.4490143.4180489.72
净利润(万元)--8472.24--6150.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2710.69--656.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--337.68--178.50--
长期待摊费用摊销(万元)--265.88--169.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.81--19.64--
固定资产报废损失(万元)--1.18--1.97--
公允价值变动损失(万元)---23.28---76.10--
财务费用(万元)--629.70---211.34--
投资损失(万元)---2.00--278.29--
递延所得税资产减少(万元)---249.01---1696.14--
递延所得税负债增加(万元)--484.77------
存货的减少(万元)--63696.08--13273.70--
经营性应收项目的减少(万元)--3182.80--14873.84--
经营性应付项目的增加(万元)---99855.81---51319.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6737.99---10450.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91989.02--90143.41--
减:现金的期初余额(万元)--31760.85--31760.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--60228.17--58382.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6853.58--4260.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1255.39--692.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-302024-04-30
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