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金马游乐(300756)现金流量表图
金马游乐(300756)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13341.7374856.5263514.5038009.6517264.20
收到的税费返还(万元)------2.08--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)355.412801.521467.591715.381189.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13697.1477658.0464982.0939727.1218453.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10341.7631596.7425492.3215934.407237.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5618.9220214.7513926.029399.475312.56
支付的各项税费(万元)671.583395.822216.351643.00715.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1224.586951.924453.732738.041786.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17856.8462159.2346088.4329714.9115052.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4159.7015498.8118893.6610012.213401.57
收回投资收到的现金(万元)24200.0065480.0052480.0037500.0021500.00
取得投资收益收到的现金(万元)41.84302.96245.10167.8076.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--511.28510.60484.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24241.8466294.2453235.7138152.4021576.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3346.2415168.7311445.896726.913683.67
投资支付的现金(万元)16900.0057790.0039040.0030000.0012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20246.2472958.7350485.8936726.9115683.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3995.59-6664.502749.821425.495892.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2732.467106.76------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2732.467106.76--0.00--
偿还债务支付的现金(万元)2860.842120.82------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15.211794.391749.091691.48--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--57.61------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)86.42338.85258.28192.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2962.474254.072007.371883.6971.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-230.012852.69-2007.37-1883.69-71.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.91109.6892.04110.59-14.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-373.2011796.6919728.159664.609207.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72399.8460603.1660603.1660603.1660603.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72026.6472399.8480331.3170267.7569810.62
净利润(万元)--445.79--1409.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2260.10--969.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--594.73--296.46--
长期待摊费用摊销(万元)--392.08--211.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.56---484.60--
固定资产报废损失(万元)--9.05--8.19--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--266.78--155.78--
投资损失(万元)---236.54---212.87--
递延所得税资产减少(万元)---727.23--99.93--
递延所得税负债增加(万元)---5.37---0.95--
存货的减少(万元)--6088.20--7232.85--
经营性应收项目的减少(万元)---1218.32---2916.76--
经营性应付项目的增加(万元)--5036.03--1856.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15498.81--10012.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72399.84--70267.75--
减:现金的期初余额(万元)--60603.16--60603.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11796.69--9664.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--476.96--251.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-282024-04-25
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