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山推股份(000680)现金流量表图
山推股份(000680)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)238775.85889641.12743128.48477285.76210833.59
收到的税费返还(万元)21266.4079968.1166105.0542059.0916785.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7646.5827445.5917107.7710808.688320.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)267688.83997054.81826341.29530153.54235939.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)229976.52698062.00627146.13410009.17197218.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30477.12124082.0572954.5247502.3626411.47
支付的各项税费(万元)11924.3450407.5332852.5920087.008828.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22156.2772990.6845440.7629521.9215908.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)294534.24945542.26778394.00507120.45248366.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26845.4251512.5547947.2923033.09-12427.01
收回投资收到的现金(万元)--25000.0020000.0020000.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--2806.262775.48327.79207.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.94176.9832.4623.4214.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19.9427983.2522807.9420351.2215222.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1649.984946.282885.712012.531764.95
投资支付的现金(万元)26136.0010000.0010000.005000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27785.9815541.1112885.717012.536764.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27766.0512442.139922.2313338.688457.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42000.00225940.5131000.0031000.0016000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)330680.03----254672.84--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)372680.03536397.94335410.62285672.84223569.79
偿还债务支付的现金(万元)10761.00107021.1731800.0031800.0014031.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3438.9126322.2924411.9023806.501856.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)328068.84----250797.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)342268.76648161.56369478.81306403.78221918.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30411.27-111763.61-34068.18-20730.941651.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1087.64896.481063.731336.07337.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23112.55-46912.4524865.0716976.90-1980.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124673.65171586.10161251.16161251.16171586.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101561.10124673.65186116.23178228.06169605.28
净利润(万元)--110451.71--42058.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8601.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2355.91--951.48--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--251.11--114.73--
固定资产报废损失(万元)--23584.22--1.92--
公允价值变动损失(万元)--556.56--93.91--
财务费用(万元)--5844.33--804.20--
投资损失(万元)---5362.20---1720.95--
递延所得税资产减少(万元)---6790.56---387.52--
递延所得税负债增加(万元)---551.15--5.07--
存货的减少(万元)---56115.73--3975.15--
经营性应收项目的减少(万元)---308366.15---90437.30--
经营性应付项目的增加(万元)--259101.57--49020.44--
其他(万元)--966.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------23033.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--124673.65--178228.06--
减:现金的期初余额(万元)--171586.10--161251.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------16976.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------17.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-232024-10-312024-08-222024-04-27
更新时间2025-04-302025-04-232024-10-312024-08-232025-04-29
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