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路斯股份(832419)现金流量表图
路斯股份(832419)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----56998.4734681.2816971.77
收到的税费返还(万元)----2289.881374.20644.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)20638400.009448600.00------
向中央银行借款净增加额(万元)6269000.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4851400.0021897900.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)791100.0012310600.00939.62687.15427.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41605500.0053080700.0060227.9736742.6318044.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----40265.3324781.1411985.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)804400.002015200.009102.615859.582574.66
支付的各项税费(万元)513500.002382700.001647.851026.26547.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)5896500.005612900.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)2357400.00--------
拆出资金净增加额(万元)1190700.006251600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2187200.008401400.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6320000.002024600.005169.523039.931787.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25310900.0046747100.0056185.3134706.9116894.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16294600.006333600.004042.672035.721150.29
收回投资收到的现金(万元)24342900.0060972000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)974300.003681200.00107.6861.5943.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2500.0034500.0040.092.602.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5741.182940.571300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25319700.0064687700.005888.953004.761345.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33800.00238800.009677.036939.322052.36
投资支付的现金(万元)22791600.0067634800.001503.641500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4560.882600.002000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22825400.0067873600.0015741.5511039.324052.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2494300.00-3185900.00-9852.59-8034.56-2706.76
吸收投资收到的现金(万元)----3121.362432.68--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3121.362432.68--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----7000.003999.003800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----598.81----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7966700.0073399700.0010720.176431.683800.00
偿还债务支付的现金(万元)--77846500.007601.033500.00300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)253800.002680700.00821.43772.2431.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.004700.003572.003572.0033.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23806500.0080793000.0011994.477844.24365.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15839800.00-7393300.00-1274.30-1412.563434.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13000.00118300.00318.96338.23138.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2936100.00-4127300.00-6765.27-7073.172016.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.0029821900.0017022.0417019.8217019.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28630700.0025694600.0010256.779946.6519036.08
净利润(万元)--4450800.00--3541.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--48900.00--21.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--81400.00--62.62--
长期待摊费用摊销(万元)--60900.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3200.00---11.74--
固定资产报废损失(万元)------26.65--
公允价值变动损失(万元)---338500.00---110.69--
财务费用(万元)------82.70--
投资损失(万元)-------12.69--
递延所得税资产减少(万元)---650700.00--250.90--
递延所得税负债增加(万元)-------337.66--
存货的减少(万元)-------1380.01--
经营性应收项目的减少(万元)---20298500.00---1621.36--
经营性应付项目的增加(万元)--19989800.00--135.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6333600.00--2035.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--342100.00--9946.65--
减:现金的期初余额(万元)--368700.00--17019.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)--25352500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4127300.00---7073.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--660200.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4893900.00--96.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--224700.00--19.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-192024-04-26
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-192024-04-26
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